公告日期：2023-01-04

兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划收
益支付公告

公告送出日期：2023 年 1 月 4日

1 公告基本信息

基金名称 兴证资管金麒麟现金添利货币型
集合资产管理计划

基金简称 兴证资管金麒麟现金添利货币

基金主代码 970192

基金合同生效日 2022 年 10月 11日

基金管理人名称 兴证证券资产管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《兴证资管金麒麟
现金添利货币型集合资产管理计
划资产管理合同》、《兴证资管金
麒麟现金添利货币型集合资产管
理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2023 年 1月 4日

自 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 1
收益累计期间

月 3 日止

注：本集合计划是由“兴证资管金麒麟现金添利集合资产管理计划”变更而来， “兴证资管金麒麟现金添利集合资产管理计划”末次收益分配截止日为 2022 年
10月 10 日，故本集合计划除首次收益分配起始日为 2022 年 10月 11 日外，其他
收益分配起始日为上一个收益累计期间截止日的次日。
2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 集合计划份额持有人累计收益＝Σ集合计
划份额持有人日收益(即集合计划份额持
有人日收益逐日累加)，集合计划份额持有
人日收益＝集合计划份额持有人当日持
有的集合计划份额/该集合计划当日总份
额×当日总收益(计算结果以去尾方式保
留到“分”)

收益结转的基金份额可赎回起始日 /

收益支付对象 收益累计期间在中国证券登记结算有限
责任公司登记在册并且未在收益分配截
止日前解约赎回的本集合计划全部份额
持有人

收益支付办法 现金分红

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》（财
税字[2002]128 号），对投资者（包括个
人和机构投资者）从集合计划分配中取得
的收入，暂不征收个人所得税和企业所得
税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。