公告日期：2025-01-23

招商资管核心优势混合型证券投资基金

（A 类份额）基金产品资料概要

编制日期：2025 年 01 月 15 日
送出日期：2025 年 01 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 招商资管核心优势混合 基金代码 970184

A

基金管理人 招商证券资产管理有限 基金托管人 中国建设银行股份有限公
公司 司

基金合同生效日 2025 年 1 月 23 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2025 年 1 月 23 日

基金经理 李传真 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 1 月 16 日

其他 每个基金账户每次单笔申购金额不得低于 1 元（含申购费）

注：招商资管核心优势混合型证券投资基金由招商资管核心优势混合型集合资产管理计划变更而来。招商资管核心优势混合型集合资产管理计划由招商证券股票星集合资产管理计划变
更而来。招商证券股票星集合资产管理计划于 2009 年 11 月 4 日成立。招商证券股票星集合
资产管理计划合同变更获中国证监会机构部函[2020]2768 号文批复。自 2022 年 8 月 8 日，
《招商资管核心优势混合型集合资产管理计划集合资产管理合同》生效，原《招商证券股票星集合资产管理计划集合资产管理合同》自同日起失效。经中国证监会证监许可[2024]1591
号文注册，自 2025 年 1 月 23 日起，《招商资管核心优势混合型证券投资基金基金合同》生
效，原《招商资管核心优势混合型集合资产管理计划集合资产管理合同》自同日起失效。二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《招商资管核心优势混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金精选具有核心竞争优势的上市公司股票进行投资，在合理控制风险
的前提下，力争获取长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、债券
投资范围 （国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可
转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、货币市场工具、

债券回购、银行存款、同业存单、现金、股指期货，以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为混合型基金，投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为
60%-95%，其中投资于本基金界定的具有核心竞争优势的股票的比例不低于
本基金股票资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出……
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