公告日期：2026-02-05

天风金管家货币型集合资产管理计划 清算报告

管理人：天风(上海)证券资产管理有限公司
托管人：中国证券登记结算有限责任公司
清算报告出具日：2026年1月27日
清算报告公告日：2026年2月5日

一 、重要提示
天风金管家货币型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”或“集合计 划”)由天风(上海)证券资产管理有限公司(以下简称“管理人”)担任管理 人，由中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“托管人”)担任托管人。本 集合计划是由天风金管家集合资产管理计划转型而来，经中国证券监督管理委员 会机构部函[2022]795号文，准予变更。自2022年12月23日起《天风金管家 货币型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《资产管理合同》”)、 《天风金管家货币型集合资产管理计划托管协议》和《天风金管家货币型集合资 产管理计划招募说明书》生效。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等相关法律法规的规定以及《资产管理合同》的约定，本集合计划自《资 产管理合同》变更生效日起存续期不得超过3年。本集合计划于2025年12月 23日正常到期终止，并进入清算程序。
集合计划管理人、集合计划托管人、大信会计师事务所(特殊普通合伙)和 上海市通力律师事务所于2025年12月23日成立集合计划财产清算小组履行集 合计划财产清算程序，并由大信会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行 审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基本情况

产品名称 天风金管家货币型集合资产管理计划
产品简称 天风金管家货币
产品主代码 970179
运作方式 契约型开放式
集合计划合同生效日 2022年12月23日

集合计划合同存续期
本集合计划自《资产管理合同》生效日起存续期不得 超过3年

2025年12月22日日终 集合计划份额总额 45,530,132.48份
投资目标 在有效维持低风险和高流动性的前提下，追求超过 业绩比较基准的收益回报。

投资策略
1、现金流管理策略
2、久期管理策略
3、资产配置策略
4、个券选择策略
5、灵活利用短期市场机会的策略
业绩比较基准 同期人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征
本集合计划为货币型集合资产管理计划，其预期风 险和预期收益低于债券型基金、债券型集合资产管 理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划、 股票型基金、股票型集合资产管理计划。
管理人 天风(上海)证券资产管理有限公司
托管人 中国证券登记结算有限责任公司

三、运作情况概述
天风金管家货币型集合资产管理计划由天风金管家集合资产管理计划变更 而来。天风金管家集合资产管理计划于2013年5月8日成立并开始运作。
根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业 务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》(证监会公告 [2018]39号),天风金管家集合资产管理计划参照《中华人民共和国证券投资基 金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变 更，并将集合计划名称变更为“天风金管家货币型集合资产管理计划”,变更后 的《天风金管家货币型集合资产管理计划资产管理合同》自2022年12月23日 起生效，原《天风金管家集合资产管理计划合同》同日起失效。
根据相关法律法规及《天风金管家货币型集合资产管理计划资产管理合同》 第四部分“集合计划的基本情况”的约定：“本集合计划自本资产管理合同生效 日起存续期不得超过3年。本集合计划自资产管理合同生效日起3年后，按照中

国证监会有关规定执行。”本集合计划于2025年12月23日正常到期终止，并 进入清算程序。

四 、财务会计报告
资产负债表(经审计)
会计主体：天风金管家货币型集合资产管理计划
报告截止日：2025年12月22日(最后运作日)
单位：人民币元

项 目 金额
资产：
货币资金 44,846,100.67
结算备付金 823,505.32
存出保证金 70,492.98

资产合计 45,740,098.97
负债：
应付管理人报酬 26,008.78
应付托管费 5,201.74
应付销售服务费 20,807.04
应交税费 624.03
应付利润 23,945.28
其他负债 133,379.62

负债合计 209,966.49
净资产：
实收资金 ……
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