公告日期：2025-12-10

东证融汇现金管家货币型集合资产管理
计划清算报告

管理人：东证融汇证券资产管理有限公司

托管人：中国证券登记结算有限责任公司

报告出具日期：二〇二五年十二月九日

报告公告日期：二〇二五年十二月十日

一、重要提示

东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)由东北证券现金管家集合资产管理计划变更而来。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》(证监会公告[2018]39号)规定，中国证监会已批准东北证券现金管家集合资产管理计划变更为本集合计划。经中国证监会批准，自2022年6月17日起，“东北证券现金管家集合资产管理计划”正式变更为“东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划”。本集合计划为大集合产品，系管理人依据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》进行规范并经中国证监会备案的投资者人数不受200人限制的集合资产管理计划。本集合计划管理人为东证融汇证券资产管理有限公司，托管人为中国证券登记结算有限责任公司。

《东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《资产管理合同》”)中关于集合计划存续期限约定，“本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续至2025年11月30日。本集合计划自2025年11月30日后，按照中国证监会相关规定执行。2025年11月30日后，不符合法律法规或中国证监会的要求而须终止本集合计划的，无须召开集合计划份额持有人大会”。东证融汇证券资产管理有限公司依据法律法规的规定及《资产管理合同》的约定履行财产清算程序并终止《资产管理合同》，此事项无需召开集合计划份额持有人大会。本集合计划的最后运作日为2025年11月30日。
本集合计划于2025年12月1日进入清算程序，由本集合计划管理人东证融汇证券资产管理有限公司、集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成集合计划财产清算小组履行集合计划财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、集合计划概况

集合计划名称 东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划

集合计划简称 东证融汇现金管家货币

集合计划主代码 970174

集合计划运作方式 契约型开放式

集合计划合同生效日 2022 年 6 月 17 日

集合计划管理人 东证融汇证券资产管理有限公司

集合计划托管人 中国证券登记结算有限责任公司

最后运作日（2025 年 11 月 3,390,052,244.31 份

30 日）集合计划份额总额

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资
人提供稳定的收益。

本集合计划主要采用：1、资产配置策略，集合计划根据
宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资
金供求变化等的综合判断，并结合各类资产的流动性特

征、风险收益、估值水平特征，决定集合计划资产在债券、
银行存款等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整；
2、个券选择策略，在个券选择上，集合计划将综合运用
收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评
投资策略 估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券；3、利
率策略，通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等
主要经济变量，分析宏观经济运行的可能情景，并预测财
政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资
金供求状况变化趋势及结构；4、利用短期市场机会的灵
……
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