公告日期：2025-07-31

西部证券易储通现金管理型集合资产

管理计划清算报告

管理人：西部证券股份有限公司

托管人：中国证券登记结算有限责任公司

清算报告出具日：2025年7月24日

清算报告公告日：2025年7月31日

西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由西部证券股份有限公司（以下简称“管理人”）担任管理人,由中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“托管人”）担任托管人。本集合计划是由西部证券易储通现金管理集合资产管理计划变更而来，经中国证券监督管理委员会机构部函[2022]790 号文准予变更。变更后，本集合计划的托管人、登记机构不
变。自 2022 年 7 月 20 日起《西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划资
产管理合同》和《西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划招募说明书》生效。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定以及《西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）的约定，本集合计划自《资产管理合同》变更生效日起存续期不得超过 3 年。根据管理人于 2025 年7 月 17 日发布的《关于西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划资产管理
合同终止及集合计划财产清算的公告》，本集合计划于 2025 年 7 月 17 日终止。
本集合计划从 2025 年 7 月 18 日起进入清算流程，由管理人西部证券股份有限
公司、托管人中国证券登记结算有限责任公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成集合计划财产清算小组履行集合计划财产清算程序，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、集合计划情况

1、集合计划的基本情况

产品名称 西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划

产品简称 西部证券易储通现金管理

产品代码 970171

运作方式 契约型开放式

集合计划合同生效日 2022 年 7 月 20 日

管理人 西部证券股份有限公司

托管人 中国证券登记结算有限责任公司

集合计划合同存续期 不超过 3 年

2、产品说明

在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供
投资目标 稳定的收益。

1、利率策略

在分析主要经济变量、综合研究宏观经济状况基础上，判断未来
的经济前景，预期财政政策、货币政策等宏观经济政策的变化方
向。同时分析金融市场资金供求状况，在对影响资金供求的各因
素综合分析基础上，判断整个市场的资金流动性及未来变化趋
势。

在宏观分析与流动性分析的基础上，确定当前资金的时间价值、
流动性溢价等要素，进而确定不同投资品种的流动性、预期收益
率，在此基础上，构建投资组合，并定期对投资组合的剩余期限
和投资比例调整优化，以满足总体流动性要求。

2、信用债券投资策略

对不同的行业和公司作深入的基本面分析，估算不同行业和公司
的信用风险及变化趋势，规避潜在风险较大的投资品种，选择发
展趋势向好、信用风险较小、具有相对投资价值的投资品种进行
投资。

3、回购策略

投资策略 在有效控制风险的条件下，本集合计划将密切跟踪不同市场和不
同期限之间的利率差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采
取回购杠杆操作，为集合计划资产增加收益。同时，密切关注央
行公开市场操作、季节因素、日历效应、IPO 发行等因素导致短
期资金需求激增的机会，通过逆回购融出资金以把握短期资金利
率陡升的投资机会。

4、流动性管理策略

对市场资金面的变化（如季节性资金流动、日历效应等）及本集
合计划申购/赎回变化的动态预测，通过现金库存管理、回购滚
动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施，实现对集
合计划资产的结构化管理。在保证……
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