公告日期：2025-08-11

兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型证券投资基金恢复申
购及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025 年 8 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型
证券投资基金

基金简称 兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券

基金主代码 970169

基金管理人名称 兴证证券资产管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券
型证券投资基金基金合同》及《兴证资管金麒麟
悦享添利 30 天滚动持有债券型证券投资基金招
募说明书》等有关规定

恢复申购起始日 2025 年 8 月 12 日

恢复相关业务的 恢复定期定额投 2025 年 8 月 12 日

起始日及原因说 资起始日

明 恢复申购、定期 为了保证本基金的平稳运作，保护本基金份额
定额投资的原因 持有人的利益

说明

兴证资管金麒 兴证资管金麒 兴证资管金
下属分级基金的基金简称 麟悦享添利 30 麟悦享添利 30 麒麟悦享添
天滚动持有债 天滚动持有债 利 30 天滚动
券 A 券 B 持有债券 C

下属分级基金的交易代码 970168 970169 970170

该分级基金是否恢复申购（含定期定 是 否 是

额投资）

注：兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型证券投资基金（以下简

称“本基金”）B 类基金份额为原《兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券

型集合资产管理计划资产管理合同》生效前存续的份额，自 2022 年 5 月 31 日起

每个工作日只开放赎回，不开放申购。

本基金 A 类份额和 C 类份额每个工作日开放申购，本基金对于每份 A 类、C

类基金份额，设定 30 天的滚动运作期。运作期内 A 类、C 类基金份额不办理赎

回或其他业务。每份 A 类、C 类基金份额可以在运作期到期日就该基金份额提出

赎回申请。如果 A 类、C 类基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则

自该运作期到期日下一日起，该基金份额自动进入下一个运作期。

对于依据原《兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》申购获得的每份 A 类、C 类基金份额，第一个运作期起始日指该基金份额申购确认日；对于依据本基金合同申购获得的每份 A 类、C 类基金份额，第一个运作期起始日指该基金份额申购确认日；对于上一运作期到期日未赎回的每份 A 类、C 类基金份额的下一运作期起始日，指该基金份额上一运作期到期日的次一日。

对于依据原《兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》申购获得的每份 A 类、C 类基金份额，第一个运作期到期日指自该基金份额申购申请日后的第 30 天（如该日非工作日，则顺延到下一工作日，下同）；对于依据本基金合同申购获得的每份 A 类、C 类基金份额，第一个运作期到期日指自该基金份额申购申请日后的第 30 天，第二个运作期到期日指自该基金份额申购申请日后的第 60 天，以此类推。

基金管理人在开放日办理基金份额的申购，在每个运作期到期日办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申……
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