公告日期：2025-08-08

兴证证券资产管理有限公司
兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动
持有债券型证券投资基金

招募说明书

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零二五年八月

重要提示

2022 年 5 月 30 日，兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划变更为兴证资
管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划。

根据《基金法》、《运作办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法律法规的规定及《兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》的约定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划变更注册的批复》(证监许可[2025]1368 号文)注册，兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划变更为兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型证券投资基金。

《兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》自基金管理人公告的生效之日起生效，原《兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金之前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的市场风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，操作和
技术风险，合规性风险及法律风险，本基金投资策略所特有的风险，本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险，其他风险，启用侧袋机制的风险等。

本基金为债券型基金，其风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人依照法律法规及基金合同的约定履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体安排详见基金合同、本招募说明书等基金法律文件中关于侧袋机制的有关内容。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制的特定风险。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外。

本基金 A 类、C 类基金份额设置 30 天的滚动运作期，每个运作期到期日前，A
类、C 类基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，A 类、C 类基金份额持有人可提出赎回申请。如果 A 类、C 类基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。因此 A类、C 类基金份额的基金份额持有人面临在滚动运作期内不能赎回基金份额的风险。本基金名称为兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型证券投资基金，但是考虑到周末、法定节假日等非工作日原因，每份 A 类、C 类基金份额的每个实际运作期期限或有不同，可能长于或短于 30 天。投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。