公告日期：2025-08-08

兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要

兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型证券投资基
金（A 类份额）基金产品资料概要

编制日期：2025 年 8 月 6 日

送出日期：2025 年 8 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴证资管金麒麟悦享添 基金代码 970169

利30天滚动持有债券

下属分级基金简称 兴证资管金麒麟悦享添 下属分级基金代码 970168

利30天滚动持有债券A

基金管理人 兴证证券资产管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2025年8月11日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金A类份额每个工作日开
运作方式 其他开放式 开放频率 放申购，设定30天的滚动运作
期，在每个运作期到期日办理
基金份额的赎回。

开始担任本基金基 2025年8月11日

基金经理 吕晓威 金经理的日期

证券从业日期 2013年12月1日

注： 2022 年 5 月 30 日，“兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划”变更为“兴证资管金麒麟悦享
添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划”。“兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合
资产管理计划”于 2025 年 8 月 11 日变更注册为“兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型证券
投资基金”（以下简称“本基金”）。吕晓威自 2022 年 5 月 30 日至 2025 年 8 月 10 日担任兴证资管金
麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划的投资经理。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府
债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券，中期票据、公司债、可
转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或

兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要

中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具。

本基金不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资产，但可持有因可
转换债券转股和可交换债券换股形成的股票。因上述原因持有的股票应在其可交易之
日起的10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。