公告日期：2025-03-24

粤开现金惠货币型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期：2025年3月24日

1公告基本信息

基金名称 粤开现金惠货币型集合资产管理计划

基金简称 粤开现金惠货币

基金主代码 970167

基金合同生效日 2022年10月31日

基金管理人名称 粤开证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《粤开现金惠货币型

公告依据 集合资产管理计划资产管理合同》《粤开现金惠货币型集合资产管

理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2025年3月24日

收益累计期间 自2024年12月24日

至 2025年3月21日止

2与收益支付相关的其他信息

集合计划份额持有人累计收益=∑集合计划份额持有人日收益(即集

累计收益计算公式 合计划份额持有人日收益逐日累加)，集合计划份额持有人日收益＝

集合计划份额持有人当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总

份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分” )。

收益结转的基金份额可赎回起始日 -

收益支付对象 分红权益期间持有本集合计划份额且截至分红权益期末未解约退出

的所有投资者。

收益支付办法 本集合计划收益支付方式为现金分红。投资者将于2025年03月25日

收到分红款。

根据财政部 、国家税务 总局《关于开 放式证券投 资基金有 关 税 收 问

税收相关事项的说明 题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)

从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费。

注：

(1)根据《货币市场基金监督管理办法》第15条的规定：“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享
有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益” ；

(2)本集合计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，
每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。