公告日期：2024-11-25

东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划2024年度第四次开放日
常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2024年11月25日

1 公告基本信息

基金名称 东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划

基金简称 东莞证券德鑫3个月定开债券

基金主代码 970160

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月24日

基金管理人名称 东莞证券股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规，《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》” ）《东莞证券

公告依据 德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简

称 “资产管理合同” ）《东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产

管理计划招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）等

申购起始日 2024年12月02日

赎回起始日 2024年12月02日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划 （以下简称 “本集合计划” 、

“集合计划” ）采取封闭期与开放期间隔运作的方式。 本集合计划封闭期为3个月，每个封

闭期起始日为资产管理合同生效日（含该日）或其前一个开放期结束日的次日（含该日）；

每个封闭期结束日为该封闭期起始日对应的第3个月度对日的前一日（含该日）。

每一个封闭期结束后，本集合计划进入开放期。 每个开放期起始日为其前一个封闭期结

束日的次日（含该日）。 每个开放期不少于5个工作日且最长不超过10个工作日，开放期内

可以办理申购、赎回等业务，每个开放期的具体时间将由管理人依照《信息披露办法》的有

关规定在规定媒介上提前公告。

（1）开放日及开放时间

本集合计划办理集合计划份额的申购、 赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根

据法律法规……
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