公告日期：2024-08-13

东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划
2024年度第三次开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2024年08月13日

1 公告基本信息

基金名称 东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划

基金简称 东莞证券德鑫3个月定开债券

基金主代码 970160

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月24日

基金管理人名称 东莞证券股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规，《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办

公告依据 法》” ）《东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计

划资产管理合同》（以下简称 “资产管理合同” ）《东莞证券德

鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书》（以下

简称“招募说明书” ）等

申购起始日 2024年08月16日

赎回起始日 2024年08月16日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划” 、“集合计划” ）

采取封闭期与开放期间隔运作的方式。 本集合计划封闭期为3个月，每个封闭期起始日为资产管理合同

生效日（含该日）或其前一个开放期结束日的次日（含该日）；每个封闭期结束日为该封闭期起始日对

应的第3个月度对日的前一日（含该日）。

每一个封闭期结束后， 本集合计划进入开放期。 每个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次日

（含该日）。 每个开放期不少于5个工作日且最长……
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