公告日期：2025-06-25

方正证券鑫享三个月滚动持有

债券型集合资产管理计划

清算报告

集合计划管理人：方正证券股份有限公司
集合计划托管人：中国建设银行股份有限公司

清算报告出具日：2025 年 6 月 20 日

清算报告公告日：2025 年 6 月 25 日

目录

重要提示
一、集合计划概况
二、集合计划运作情况
三、财务会计报告
四、清算情况
五、备查文件

重要提示

方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）由方正金泉友灵活配置集合资产管理计划变更而来，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）机构部函[2022]497 号批准。《方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》（以
下简称“《资产管理合同》”或“集合计划合同”）自 2022 年 5 月 25 日起生效。
本集合计划管理人为方正证券股份有限公司（以下简称“管理人”）。托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

本集合计划《资产管理合同》“第三部分 集合计划的基本情况”中“六、集合计划的存续期限”约定“本集合计划自本资产管理合同生效日起存续期不得超过 3 年”，“第十九部分 合同的变更、终止与集合计划财产的清算”中“二、《资产管理合同》的终止事由”约定“有下列情形之一的，经履行相关程序后，《资产管理合同》应当终止：3、《资产管理合同》约定的其他情形”。根据前述约定，
本集合计划于 2025 年 5 月 25 日已触发《资产管理合同》终止事由，管理人依据
法律法规的规定和《资产管理合同》的约定履行集合计划财产清算程序并终止《资
产管理合同》，该事项无需召开集合计划份额持有人大会。2025 年 5 月 25 日，
管理人发布《关于方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管
理合同终止及财产清算的公告》，自 2025 年 5 月 26 日（含该日）起，本集合计
划进入财产清算程序。

由集合计划管理人方正证券股份有限公司、托管人中国建设银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所成立集合计划财产清算小组履行集合计划财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律
意见。

一、集合计划概况

集合计划名称 方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划

集合计划简称 方正证券鑫享三个月滚动债券

集合计划主代码 970150

集合计划运作方式 契约型开放式，每个开放日开放申购，设置三个月滚动运作

期

集合计划投资目标 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的

基础上，力争实现集合计划资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款

利率(税后)*10%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期风险和预期

收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划，低于混

合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金和股票型

集合资产管理计划。

集合计划合同生效日 2022 年 05 月 25 日

集合计划管理人 方正证券股份有限公司

集合计划托管人 中国建设银行股份有限公司

注册登记机构 方正证券股份有限公司

二、集合计划运作情况

方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划由方正金泉友灵活配置集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）变更而来。

原集合计划为限定性集合资产管理计划，自 2011 年 12 月 12 日起开始募集
并于 2012 年 2 月 3 日结束募集，于 2012 年 2 月 10 日成立。

根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业
务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。