公告日期：2026-02-13

财达证券股份有限公司

财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 21 日（管理人变更前一日）
止期间财务报表及审计报告

众环专字(2025)2700682 号

目 录

一、 审计报告 ...... 1
二、 已审财务报表

1、 资产负债表 ...... 1

2、 利润表 ...... 2

3、 净资产（基金净值）变动表 ...... 3

三、 财务报表附注 ...... 4

财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 21 日（管理人变更日前一日）止期间财务报表附注

项 目 期末

活期存款 4,414,861.68

等于：本金 4,414,818.76

加：应计利息 42.92

合 计 4,414,861.68

2、交易性金融资产

项 目 期末

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

债 交易所市场 246,104,561.99 1,237,175.31 247,394,858.21 53,120.91

券 银行间市场

合 计 246,104,561.99 1,237,175.31 247,394,858.21 53,120.91

3、其他负债

项 目 期末

应付交易费用 107,019.17

其中：交易所市场 98,609.17

银行间市场 8,410.00

合 计 107,019.17

4、实收基金

4.1 财达证券稳达三个月滚动持有债券 A

本 期

项目

基金份额（份） 账面金额

上年度末 285,083,161.01 285,083,161.01

本期申购 508,876,229.74 508,876,229.74

本期赎回（以“-”号填列） -775,832,689.64 -775,832,689.64

本期末 18,126,701.11 18,126,701.11

4.2 财达证券稳达三个月滚动持有债券 C

本……
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