公告日期：2026-02-13

财达证券股份有限公司

财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 21 日（管理人变更前一日）
止期间财务报表及审计报告

众环专字(2025)2700681 号

目 录

一、 审计报告 ...... 1
二、 已审财务报表

1、 资产负债表 ...... 1

2、 利润表 ...... 2

3、 净资产（基金净值）变动表 ...... 3

三、 财务报表附注 ...... 4

财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 21 日（管理人变更日前一日）止期间财务报表附注

1、银行存款

项 目 期末

活期存款 3,042,567.77

等于：本金 3,042,538.19

加：应计利息 29.58

合 计 3,042,567.77

2、交易性金融资产

项 目 期末

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

债 交易所市场 30,104,212.16 172,429.86 30,282,277.86 5,635.84

券 银行间市场

合 计 30,104,212.16 172,429.86 30,282,277.86 5,635.84

3、其他负债

项 目 期末

应付交易费用 25,889.45

其中：交易所市场 21,939.20

银行间市场 3,950.25

合 计 25,889.45

4、实收基金

4.1 财达证券稳达中短债 A

本 期

项目

基金份额（份） 账面金额

上年度末 135,445,608.69 135,445,608.69

本期申购 118,583,920.76 118,583,920.76

本期赎回（以“-”号填列） -243,670,073.51 -243,670,073.51

本期末 10,359,455.94 10,359,455.94

4.2 财达证券稳达中短债 C

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