公告日期：2025-04-28

国海证券安盈债券型集合资产管理计划
清算报告

管理人：国海证券股份有限公司

托管人：中国银行股份有限公司

清算报告出具日：2025 年 4 月 18 日

清算报告公告日：2025 年 4 月 28 日

一、重要提示

国海证券安盈债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由国海金贝壳 9 号（债券增强）集合资产管理计划变更而来，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）机构部函〔2021〕4237 号批准。《国海证券安盈债券型集合资产管理计划资产管理合同》
（以下简称“《资产管理合同》”或“集合计划合同”）自 2022 年 4 月 8
日起生效。本集合计划管理人为国海证券股份有限公司（以下简称“管理人”），托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《资产管理合同》的有关规定，本集合计划由于存续期届满，国海证券股份有限公司依据法律法规的规定及集合计划合同的约定终止《资产管理合同》并履行财产清算程序，此事项无需召开集合计划份额持有人大会。本集合计划的最后运作日为 2025 年 4月 7 日。

本集合计划于 2025 年 4 月 8 日起进入清算期，由本集合计划管
理人国海证券股份有限公司、本集合计划托管人中国银行股份有限公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2025年4月8日组成集合计划财产清算小组履行集合计划财产清算程序，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、集合计划概况

集合计划名称 国海证券安盈债券型集合资产管理计划

集合计划简称 国海安盈债券

集合计划主代码 970130
集合计划运作方式 契约型开放式

集合计划合同生效 2022 年 4 月 8 日

日
集合计划管理人 国海证券股份有限公司
集合计划托管人 中国银行股份有限公司
最后运作日（2025 17,048,133.74 份
年 4 月 7 日）集合计
划份额总额

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
投资目标 力求实现计划资产的长期稳定增值，为投资者
实现超越业绩比较基准的收益。

本集合计划将结合经济发展趋势、国家政策安
排、行业变迁逻辑、企业自身管理情况，在货
投资策略 币市场工具、利率债、信用债、国债期货、股
票等资产之间进行灵活配置，确定各类资产、
投资策略比重，构建风险收益均衡投资组合，

结合本集合计划风险收益特征，组合将以债权
类资产为主要配置，同时依托丰富的投资经验
和优秀的风险控制能力在控制组合回撤风险的
基础上增厚组合收益，力争获取持续稳定的收
益。

1、债券组合配置策略

2、利率品种投资策略

3、信用品种投资策略

4、资产支持证券投资策略

5、国债期货投资策略

6、可转债投资策略

7、股票投资策略

中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1 年
业绩比较基准

期定期存款利率(税后)*10%

本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预
期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型
风险收益特征 集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型
集合资产管理计划、混合型基金和混合型集合
资产管理计划。

下属集合计划份额 国海安盈债券 A ……
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