公告日期：2025-08-07

德邦资管月月鑫 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划
清算报告

集合计划管理人：德邦证券资产管理有限公司

集合计划托管人：交通银行股份有限公司

清算报告出具日：二〇二五年七月二十九日

清算报告公告日：二〇二五年八月七日

目录

1、 重要提示...... 3
2、 集合计划概况 ...... 3

2.1 集合计划基本情况...... 3

2.2 集合计划产品说明...... 4
3、 集合计划运作情况说明...... 5
4、 财务报告...... 5

资产负债表...... 5
5、 清算情况...... 7

5.1 清算费用 ...... 7

5.2 最后运作日资产清算情况 ...... 7

5.3 负债清偿情况...... 8

5.4 清算期间的清算损益情况 ...... 8

5.5 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排...... 9

5.6 集合计划财产清算报告的告知安排 ......10
6、 备查文件目录 ......10

6.1 备查文件目录......10

6.2 存放地点 ......10

6.3 查阅方式 ......10

1、 重要提示

德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由德邦证券资产管理有限公司担任管理人（以下简称“管理人”），由交通银行股份有限公司担任托管人（以下简称“托管人”）。

本集合计划由德邦心连心2号债券精选集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）变更而来。原集合计划为限定性集合资产管理计划，于2012年09月21日经中国证监许可【2012】1261号文核准设立，自2012年10月15日起开始募集，于2012年11月09日结束募集工作，并于2012年11月19日正式成立。根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39号）的规定，原集合计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。经中国证监会批准，《德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”或“资产管理合同”）于2022年01月25日正式生效，且存续期限为自资产管理合同生效日起存续期不得超过3年，后于2025年01月03日经公告延长存续期限至2025年07月24日。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《资产管理合同》等有关规定，本集合计划已于2025年07月24日到期并触发资产管理合同终止事由。本集合计划管理人根据法律法规、《资产管理合同》的约定履行了本集合计划财产清算程序，此事项不需召开集合计划份额持有人大会。本集合计划的最后运作日为2025年07月24日，并于2025年07月25日进入清算程序。

本集合计划的管理人、托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2025年07月25日成立本集合计划财产清算小组履行集合计划财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本集合计划进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、 集合计划概况

2.1 集合计划基本情况

集合计划名称 德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理

计划

集合计划简称 德邦资管月月鑫30天滚动债

集合计划类型 债券型

集合计划主代码 970127

集合计划运作方式 契约型开放式，每天开放申购，每笔份额设置30天（自

然日）滚动运作期

集合计划合同生效日 2022年01月25日

集合计划管理人 德邦证券资产管理有限公司

集合计划托管人 交通银行股份有限公司

集合计划最后运作日(2025年 177,143,232.43份
07月24日) 份额总额
集合计划最后运作日(2025年 1.1516
07月……
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