公告日期：2025-10-31

兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金（B 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 10 月 29 日

送出日期：2025 年 10 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴证资管金麒麟均衡优 基金代码 970094

选混合

下属分级基金简称 兴证资管金麒麟均衡优 下属分级基金代码 970094

选混合B

基金管理人 兴证证券资产管理有限 基金托管人 招商银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2025年10月20日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

在本基金存续期间，每个工作
日开放赎回，不开放申购。B
运作方式 普通开放式 开放频率 类基金份额为原兴证资管金
麒麟均衡优选一年持有期混
合型集合资产管理计划B类份
额。

开始担任本基金基 2025年10月20日

基金经理 何斯源 金经理的日期

证券从业日期 2016年4月15日

注：1、“兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划”于 2021 年 11 月 15 日变更为“兴证资管金麒麟
均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划”。“兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资
产管理计划”于 2025 年 10 月 20 日变更注册为“兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金”（以
下简称“本基金”）。

2、何斯源自 2022 年 9 月 16 日至 2025 年 10 月 19 日担任兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集
合资产管理计划的投资经理。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制组合风险的前提下，本基金重视优秀商业模式带来的长期价值，选择具有核心

竞争优势和持续增长能力的优质上市公司，通过组合管理进行均衡配置，力争实现基
金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围为：

具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其
他中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互
联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含
分离交易的可转债的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款
（包括定期存款、协……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。