公告日期：2026-01-16

清算审计报告

东海证券海盈 6 个月持有期混合型集合资产管理计划
容诚专字[2025]230Z0108 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号 内 容 页码

1 专项报告 1-3

2 终止日资产负债表 4

3 清算结束日资产负债表 5

4 清算财产表 6

5 清算损益表 7

6 债务清偿表 8

7 清算报表附注 9-12

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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审 计 报 告

容诚专字[2025]230Z0108 号
东海证券海盈 6 个月持有期混合型集合资产管理计划：

一、审计意见

我们审计了东海证券海盈 6 个月持有期混合型集合资产管理计划（以下简称
“海盈 6 个月持有期”）的清算报表，包括 2024 年 12 月 13 日海盈 6 个月持有期
终止日的资产负债表，2024 年 12 月 17 日海盈 6 个月持有期清算结束日的资产负
债表及清算财产表和自 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 17 日止期间的清算损
益表、债务清偿表（以下简称“清算报表”）以及清算报表附注。这些清算报表按照清算报表附注所述的编制基础编制。

我们认为，清算报表在所有重大方面已经按照清算报表附注所述的编制基础编制。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对清算报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海盈 6 个月持有期，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层对财务报表的责任

清算报表的编制是海盈6个月持有期管理层的责任。这种责任包括：设计、实施和维护与清算报表编制相关的内部控制，以使清算报表不存在由于舞弊或错误
而导致的重大错报。

四、注册会计师对清算报表审计的责任

我们的……
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