公告日期：2025-07-04

审计报告

东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划
容诚审字[2025]230Z4886 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号 内容 页码

1 审计报告 1-4

2 资产负债表 1

3 利润表 2

4 净资产（基金净值）变动表 3

5 财务报表附注 4-16

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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审 计 报 告

容诚审字[2025]230Z4886 号

东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划全体持有人：

一、审计意见

我们审计了东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划（以下简称“海

鑫添利短债债券型集合计划”）的财务报表，包括 2025 年 6 月 8 日的资产负债表，

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 8 日的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附

注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，

公允反映了海鑫添利短债债券型集合计划 2025 年 6 月 8 日的财务状况以及 2025

年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 8 日的经营成果和净资产变动情况。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海鑫添利短债债券型集合计划，
并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

集合计划管理人管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，集合计划管理人管理层负责评估海鑫添利短债债券型集

合计划的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如……
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