公告日期：2023-10-25

信达信利六个月持有期债券型集合资产管理计划
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人：信达证券股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信达信利六个月持有债券

基金主代码 970055

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年10月20日

报告期末基金份额总额 34,169,859.26份

本集合计划在严格控制风险和满足充分流动性的前
投资目标 提下，通过积极主动的投资管理，努力为投资者实
现资产的长期稳定增值。

本集合计划的投资策略主要包括资产配置策略、债
投资策略 券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策
略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300
指数收益率*10%

本集合计划为债券型集合资产管理计划，其风险收
风险收益特征 益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场型
基金，属于较低风险、较低收益的产品。

基金管理人 信达证券股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资
产管理产品。信达信利六个月持有期债券型集合资产管理计划以下简称“本集合计划”“本基金”或“信达信利六个月持有债券”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年07月01日 - 2023年09月30日）

1.本期已实现收益 147,676.84

2.本期利润 335,226.41

3.加权平均基金份额本期利润 0.0080

4.期末基金资产净值 35,313,858.93

5.期末基金份额净值 ……
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