公告日期：2025-07-07

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东海基金管理有限公司
关于东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计
划变更为东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
相关业务安排的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券公司大集合资产管
理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告
〔2018〕39 号，以下简称“《操作指引》”）等法律法规的规定和《东海资管海鑫增
利3个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合
同》”）的有关约定，东海证券股份有限公司旗下的东海资管海鑫增利3个月定期开放
债券型集合资产管理计划（以下简称“集合计划”）的变更已经中国证监会2024年11
月19日证监许可〔2024〕1632号文准予变更注册。集合计划以通讯方式召开了集合
计划份额持有人大会，并于2025年6月16日表决通过了《关于东海资管海鑫增利3个
月定期开放债券型集合资产管理计划更换管理人并变更注册为东海合益3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金的议案》。自本公告日起即2025年7月7日，集合计
划的管理人由东海证券股份有限公司变更为东海基金管理有限责任公司（以下简称
“本公司”或“本基金管理人”）；集合计划变更为东海合益3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金（以下简称“本基金”）。
一、集合计划份额持有人大会会议情况
集合计划以通讯方式召开了份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2025
年5月14日起至2025年6月13日17：00止。会议审议了《关于东海资管海鑫增利3个
月定期开放债券型集合资产管理计划更换管理人并变更注册为东海合益3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由参
与本次集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人或其代理人对本次会议议案
进行表决。根据《东海证券股份有限公司关于东海资管海鑫增利3个月定期开放债
券型集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次集合计
划份额持有人大会于2025年6月16日表决通过了《关于东海资管海鑫增利3个月定期
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开放债券型集合资产管理计划更换管理人并变更注册为东海合益3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金的议案》，本次大会决议自该日起生效。
二、本次变更主要内容
本次变更的主要内容如下：
1、管理人变化：
由东海证券变更为东海基金。
2、产品名称变化：
由东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划变更为东海合益3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金。
3、产品类型变化：
由混合型集合资产管理计划变更为混合型证券投资基金。
4、存续期变化：
由“自《东海证券稳健增值集合资产管理计划合同》生效至本合同终止之间的
期限。中国证监会另有规定的，按规定执行”变更为“不定期”。
5、份额类别设置变化：
东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划集合计划份额在
《东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效后变更为D类
基金份额。D类基金份额不开放申购，只开放赎回。
新设A类、C类基金份额，开放日常申购与赎回业务。
6、运作方式变化：
调整为发起式基金。
7、费率变化：
（1）管理费由0.6%/年变更为0.40%/年（投资于本基金管理人所管理的其他基
金的部分不收取管理费。管理费按前一日基金资产净值扣除基金所持有基金管理人
管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分的0.40%年费率计提）。
（2）托管费由0.18%/年变更为0.10%/年（投资于本基金托管人所托管的其他
基金的部分不收取托管费。托管费按前一日基金资产净值扣除基金所持有基金托管
人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分的0.10%年费率计提）。
（3）取消本集合计划份额（拟自《东海合益3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》生效之日起，全部自动转换为变更注册后的基金的D类基金份
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额）的赎回费。
8、投资范围变化：
由“本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国
债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可分离交易
可转债的纯债部分、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协
议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国内依法发行上
市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市……
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