公告日期：2024-08-30

1
华安证券资产管理有限公司
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划
2024 年度第三次开放日常申购、 赎回业务公告
1 公告基本信息
基金名称 华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金简称 华安证券合赢三个月定开
基金主代码 970034
基金运作方式 契约型， 定期开放
基金合同生效日 2021 年 6 月 11 日
基金管理人名称 华安证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名
称
中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《华安证券合赢
三个月定期开放债券型集合资产管理计划合同》 、 《华安证券合赢
三个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书》
申购起始日 2024 年 9 月 2 日
赎回起始日 2024 年 9 月 2 日
开放期和封闭期安排 本集合计划的首个封闭期为合同生效之日（包含该日） 起不超过 3
个月的期间， 具体以管理人公告为准， 之后为每个开放期结束之日
次日（包含该日） 至下一个开放期首日（不包含该日） 的期间。 在
每个封闭期内， 本集合计划采取封闭运作模式， 投资者不得申请申
购、 赎回本集合计划份额。
注： 本次开放日常申购、 赎回业务的期限为 2024 年 9 月 2 日、 2024
年 9 月 3 日， 2024 年 9 月 4 日起本集合计划将继续转入封闭期。
2 日常申购、 赎回业务的办理时间2
投资者可在开放日办理集合计划份额的申购和赎回， 具体办理时
间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但
集合计划管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本集合计划合同
的规定公告暂停申购、 赎回时除外。
集合计划合同生效后， 若出现新的证券/期货交易市场、 证券/期
货交易所交易时间变更或其他特殊情况， 集合计划管理人将视情况对
前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息
披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
本集合计划每个开放期均为两个工作日（首个封闭期自 2021 年
6 月 17 日至 2021 年 8 月 31 日止， 不满三个月） ， 具体参考：
本集合计划上一个开放期自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 4
日止， 上一个封闭期自 2024 年 6 月 5 日至 2024 年 8 月 31 日止（2024
年 9 月 1 日是节假日） 。 本集合计划本次开放期自 2024 年 9 月 2 日
至 2024 年 9 月 3 日止， 自 2024 年 9 月 4 日进入封闭期。 开放期内，
本集合计划采取开放运作模式， 投资人可办理基金份额申购、 赎回业
务。 开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期， 封闭期内本集合
计划不办理申购、 赎回业务， 以此类推。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人通过直销机构和代销机构首次申购单笔最低金额为人民
币 1 元（含申购费， 下同） ， 追加申购单笔最低金额为人民币 1 元。
实际操作中， 各销售机构在符合上述规定的前提下， 可根据情况
调高首次申购和追加申购的最低金额， 具体以销售机构公布的为准，
投资人需遵循销售机构的相关规定。3
3.2 申购费率
无
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分集合计划份额赎回。 每次赎回集合计划
份额不得低于 1 份， 集合计划份额持有人赎回时或赎回后在销售机构
网点保留的集合计划份额余额不足 1 份的， 在赎回时需一次全部赎
回。
在符合法律法规规定的前提下， 各销售机构对赎回份额限制有其
他规定的， 需同时遵循该销售机构的相关规定。
4.2 赎回费率
本集合计划收取赎回费。 赎回费率按集合计划份额持有期限递
减。 赎回费率如下表所示：
持有时间 D（单位： 日） 赎回费率
D＜7 1.5%
D≥7 0
赎回费用由赎回计划份额的集合计划份额持有人承担， 在持有人
赎回计划份额时收取。 对持续持有期少于 7 天的投资人收取的赎回
费全额进入集合计划资产； 对持续持有期不少于 7 天的投资人不收取
赎回费用。
注： 一个月以 30 日计算。 原计划份额持有时间从华安证券合赢
三个月定期开放债券型集合资产管理计划合同生效日起计算。
4.3 其他与赎回相关的事项
无4
5 日常转换业务
5.1 转换费率
本集合计划暂未开通转换业务。 如本集合计划日后开通转换业
务， 本集合计划管理人届时将根据相关法律法规及本集合计划合同约
定公告。
5.2 其他……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。