公告日期：2025-10-21

华安证券聚赢一年持有期债券型

集合资产管理计划分红公告

公告送出日期：2025年10月21日

1.公告基本信息

基金名称 华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划

基金简称 华安证券聚赢一年持有

基金主代码 970024

基金管理人名称 华安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华安证
券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划合同》、《华安证券聚赢
一年持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》

收益分配基准日 2025年10月17日

下属分级基金的基金简称 华安证券聚赢一年持有A 华安证券聚赢一年持有B

下属分级基金的交易代码 970024 970025

基准日基金份额净值（单位:人 1.2599 1.2251

民币元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润（单 5,353,307.31 51,799,131.65

标 位:人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 535,330.74 5,179,913.17

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.3392 2.0255

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

注：1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为12次，每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%，若本集合计划合同生效不满3个月可不进行收益分配。

2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红。若投资者选择现金红利转换为相应类别集合计划份额进行再投资的，再投资份额以红利再投日为登记日，且需满足相应类别持有期的规定。

3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值。

4、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。