公告日期：2025-08-19

华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划分
红公告

公告送出日期：2025 年 8 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称 华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集
合资产管理计划

基金简称 华安证券汇赢增利

基金主代码 970006

基金管理人名称 华安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《华安证券汇
赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理
计划合同》、《华安证券汇赢增利一年持有期灵
活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 8 月 15 日

下属分级基金的基金简称 华安证券汇赢 华安证券汇赢 华安证券汇赢
增利 A 增利 B 增利 C

下属分级基金的交易代码 970006 970007 970008

截止收益分配基准 基准日基金份额净 1.3013 1.3269 1.3819

日的相关指标 值（单位:人民币

元）

基准日基金可供分 1,724,486.53 42,514,987.24 24,979,840.50
配利润（单位:人民

币元）

截止基准日按照基 172,448.66 4,251,498.73 2,497,984.05
金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额（单位：人民

币 元）

本次分红方案（单位：元/10 份基 金份 2.1924 2.1831 2.6149

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

注：（1）在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为 12 次，每份集合计划份额每次集合计划收益分
配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的 10%，若本集合计划合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。（2）本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红。若投资者选择现金红利转换为相应类别集合计划份额进行再投资的，再投资份额以红利再投日为登记日，且需满足相应类别持有期的规定。
（3）集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值。

（4）由于本集合计划 A 类、B 类和 C 类计划份额的销售费用收取
方式存在不同，各集合计划份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 8 月 21 日

除息日 -（场内） ……
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