公告日期：2025-12-30

滙豐集合投資信託
滙豐亞洲多元資產高入
息基金
月度報告 2025年11月30日 | 股份類別 AM3O-RMB
基金中心
過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算,資產淨值對資產淨值,將股息再作投資,並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算,以
港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。*本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息
有關詞彙的定義,請參閱詞彙表二維碼。
資料來源:滙豐投資管理,數據截至 2025年11月30日
風險披露
本基金主要投資於亞洲股票、債券及其他相關投資。
在所有情況和市場條件下,本基金的資產配置策略在收入,長期預期收益及風險的平衡可能無法
達到預期的結果。基金可能定期重整投資,因此,基金可能引致更高的交易成本。
本基金可投資於金融衍生工具作投資用途,可能使本基金的資產淨值較波動。
本基金可從資本中或未扣除開支前發放股息/派付。派息/派付不獲保證及會導致資本蠶食及資產
淨值減少。
本基金之投資可能涉及重大的信貸、信貸評級、貨幣、波動性、流動性、利率、估值、地域集中性、
新興市場、稅務及政治風險、及與一般股票市場、一般債務證券、主權債務、與中小型公司有關的
風險、非投資級別及未評級的債務證券和投資於其他集體投資計劃有關的風險。投資者投資於本
基金可能蒙受重大損失。
基本貨幣對沖股份類別和人民幣計價類別涉及較高的貨幣和匯率風險。
投資者不應僅就此基金資料表作出投資決定,而應閱讀發行文件以獲取詳細信息。
投資目標
本基金的目標是透過投資於由有關亞太區的股票、固定收益證券、貨幣市場和現金工具及其他工具組
成的多元化投資組合,以提供收入。
投資策略
經理人的資產配置策略是就不同資產類別預測長期預期回報及考慮收入,並利用此等資料決定本基金
的資產配置,偏好於具有最佳收入及長期預期回報的資產。經理人利用長期波動及資產類別之間的相
關性評估風險,然後使用此等資料預測任何資產配置的投資組合波動性,以使配置符合本基金的風險
承受能力。
基金表現 基金
01/21
01/22
12/22
12/23
11/24
11/25
65
70
75
80
85
90
95
100
105
開始日期回報指數基數設為100
股份類別详情
關鍵指標
每股資產淨值 離岸人民幣 6.55
夏普比率 3年 0.44
基金資料
遵守UCITS V指令 無
股息處理 派息
派息頻率 每月
除息日 2025年11月28日
股息年化收益率 3.23%
最後支付股息 0.017400
交易頻率 每日
股份類別基本貨幣 離岸人民幣
註冊地 香港特別行政區
成立日期 2021年1月15日
基金規模 美元 237,545,542
基金經理 Gloria Jing
費用及支出
最低初始投資1 離岸人民幣 10,000
最高首次認購費(香
港)
3.000%
管理費 1.250%
編碼
ISIN代碼 HK0000469210
彭博代號 HSMHIAC HK
1請注意初始最低認購額會因不同分銷商而不同。
滙豐集合投資信託 滙豐亞洲多元資產高入息基金
月度報告 2025年11月30日 | 股份類別 AM3O-RMB
過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算,資產淨值對資產淨值,將股息再作投資,並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算,以
港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。*本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息
有關詞彙的定義,請參閱詞彙表二維碼。
資料來源:滙豐投資管理,數據截至 2025年11月30日
基金表現 (%) 年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今
AM3O-RMB 12.53 -0.81 2.82 7.12 11.14 20.41 -- -10.98
曆年表現 (%) 2020 2021 2022 2023 2024
AM3O-RMB -- -6.29 -18.66 -3.19 7.22
如股份類別成立少於五年,其首年年度表現為成立日至年底。
當計算期超過一年,業績為累積表現。
貨幣分佈 (%)
其他貨幣
韓圜
印尼盾
人民幣
新加坡元
澳元
印度盧比
新台幣
港元
日圓
美元
10.59
2.02
2.32
2.50
3.70
4.70
5.12
5.46
10.67
13.15
39.76
基金
其他貨幣
韓圜
印尼盾
人民幣
新加坡元
澳元
印度盧比
新台幣
港元
日圓
美元
10.59
2.02
2.32
2.50
3……
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