公告日期：2025-12-10

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中银香港全天候亚洲债券基金
2025 年 11 月(截至 2025 年 10 月 31 日)
中银香港盈荟系列
十大主要投资－债券
中银航空租赁有限公司 4.25% 2031 年 3 月 4 日 3.1%
三菱 UFJ 金融集团公司 SOFRRATE +1.13% 2031 年 9 月 12 日 2.6%
美国国库债券 1.25% 2050 年 5 月 15 日 2.4%
香港铁路公司开曼群岛有限公司 4.875% Perp 2.2%
富卫集团有限公司 5.252% 2030 年 9 月 22 日 2.1%
CFAMC II 有限公司 5% 2025 年 11 月 19 日 1.8%
SGSP（澳洲）资产私营有限公司 3.375% 2032 年 10 月 8 日 1.7%
住友生命保险公司 5.875% Perp 1.6%
三菱 UFJ 金融集团公司 5.188% 2036 年 9 月 12 日 1.6%
阿布达比政府国际债券 3.625% 2028 年 10 月 2 日 1.6%
投资组合特点
平均最低孳息率： 每年 4.7 %
+
平均存续期： 4.7 年
+
数据只供参考及按中银香港资产管理有限公司对投资组合内证券在显示日期中所作出的最佳判断估
算，并非代表将来的表现及代表实质回报。此数据是不包括货币对冲的收入或成本，并有可能在不同
期间出现剧烈波动。子基金采用加权平均最低孳息率来显示投资组合特点。最低孳息率为债券组合持
有人在发行人未有违约下可收取的最低潜在收益。而最低孳息率的计算方法，是假设如发行人提早赎
回等条款下而出现最差情况的收益表现。
基金表现图 (以美元及港元计)
§
总回报表现
§
累计 年初至今 3 个月 1 年 3 年 成立至今
A1 类 (美元) 6.8% 2.6% 6.5% 26.6% 11.4%
A2 类 (港元) 6.6% 1.5% 6.4% 25.0% 11.4%
A7 类 (人民币─H) 4.4% 1.8% 3.9% 16.5% 14.6%
C3 类 (人民币─H) 3.5% 1.9% 不适用 不适用 4.3%
C4 类 (人民币) 3.7% 1.4% 6.5% 不适用 6.8%
历年 2024 2023 2022 2021 2020
A1 类 (美元) 6.7% 5.5% -16.0% -9.0% 4.6%
A2 类 (港元) 6.3% 5.4% -15.9% -8.5% 4.2%
A7 类 (人民币─H) 4.0% 2.3% -15.3% -6.7% 5.9%
C3 类 (人民币─H) 0.8% 不适用 不适用 不适用 不适用
C4 类 (人民币) 3.0% 不适用 不适用 不适用 不适用
资料来源：中银香港资产管理有限公司。
§
基金表现已扣除费用，以资产净值计，全数股息再投资，重设基数为 100。
投资涉及风险，过往表现数字并非未来表现的指标。
重要事项
1. 中银香港全天候亚洲债券基金 (‘子基金’) 是中银香港盈荟系列的子基金。
2. 子基金乃透过投资于由亚太区政府、政府机构、跨国实体、主要收入或主要业务或经济活动源自亚太区的银行或公司所发行的任何固定收益证券、或以亚太区货币计值的任何固定收益证券，以在中至长期提供
收入及资本增值。
3. 投资涉及风险，子基金涉及重大风险包括但不限于市场风险、集中风险–投资于亚太区市场、中国内地市场风险、新兴市场风险、货币风险、与低于投资级别或未被评级的债务证券有关的风险、与债务证券相关
的一般风险（包括但不限于信贷风险、与信贷评级有关的风险、评级下调风险、利率风险、主权债务风险、估值风险、有关亚太区市场的债务证券的波动性及流通性风险）、权益性投资/波动性风险、投资于其
他集体投资计划的风险、投资于可转换债券的风险、投资于交易所买卖基金(ETF)的风险、投资于房地产投资信托基金(REITs)的风险、投资于美国预托证券(ADRs)的风险、人民币对冲类别风险及人民币风险、与
对冲及……
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