公告日期：2025-10-31

年度报告
中银香港盈荟系列
2025 年 6 月 30 日
中银香港盈荟系列
目录 页次
行政及管理 1
受托人报告书 2
独立审计报告 3 - 6
资产净值表 7 - 9
损益及其他全面收益表 10 - 12
归属于份额持有人的资产净值变动表 13 - 20
现金流量表 21 - 26
财务报表附注 27 - 211
关于中银香港全天候 ESG 多元资产基金
如何实现其 ESG 重点的额外信息披露(未经审计) 212 - 213
关于中银香港全天候 ESG 多元资产基金
如何实现其 ESG 重点的定期评估及报告(未经审计) 214 - 215
投资组合碳足迹披露 216 - 218
投资组合(未经审计) 219 - 286
投资组合变动表(未经审计) 287 - 294
投资业绩报表(未经审计) 295 - 306
投资业绩记录(未经审计) 307 - 315
因金融衍生工具所产生敞口的资料(未经审计) 316 - 317
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