公告日期：2025-09-12

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中銀香港全天候亞洲債券基金
2025 年 8 月(截至 2025 年 7 月 31 日)
中銀香港盈薈系列
十大主要投資-債券
HPHT Finance 25 Ltd 5% 2030 年 2 月 21 日 3.0%
日本電信電話金融公司 5.171% 2032 年 7 月 16 日 2.4%
KT&G 5% 2028 年 5 月 2 日 2.3%
Riyad Sukuk Ltd 6.209% 2035 年 7 月 14 日 2.2%
匯豐控股有限公司 SOFRRATE +1.57% 2031 年 5 月 13 日 2.1%
SNB 融資有限公司 6% 2035 年 6 月 24 日 2.1%
美國國庫債券 4% 2030 年 5 月 31 日 2.1%
恒健國際投資有限公司 4.25% 2028 年 6 月 17 日 2.0%
美國國庫債券 3.875% 2030 年 6 月 30 日 2.0%
香港鐵路公司開曼群島有限公司 5.625% Perp 1.8%
投資組合特點
平均最低孳息率: 每年 4.9 %
+
平均存續期: 4.7 年
+
數據只供參考及按中銀香港資產管理有限公司對投資組合內證券在顯示日期中所作出的最佳判斷估
算,並非代表將來的表現及代表實質回報。此數據是不包括貨幣對沖的收入或成本,並有可能在不同
期間出現劇烈波動。子基金採用加權平均最低孳息率來顯示投資組合特點。最低孳息率為債券組合持
有人在發行人未有違約下可收取的最低潛在收益。而最低孳息率的計算方法,是假設如發行人提早贖
回等條款下而出現最差情況的收益表現。
基金表現圖 (以美元及港元計)
§
總回報表現
§
累計 年初至今 3 個月 1 年 3 年 成立至今
A1 類 (美元) 4.1% 1.9% 5.7% 14.7% 8.5%
A2 類 (港元) 5.0% 3.2% 6.1% 14.7% 9.7%
A7 類 (人民幣─H) 2.6% 1.3% 2.9% 6.5% 12.5%
C3 類 (人民幣─H) 1.5% 1.3% 不適用 不適用 2.3%
C4 類 (人民幣) 2.2% 1.1% 不適用 不適用 5.3%
歷年 2024 2023 2022 2021 2020
A1 類 (美元) 6.7% 5.5% -16.0% -9.0% 4.6%
A2 類 (港元) 6.3% 5.4% -15.9% -8.5% 4.2%
A7 類 (人民幣─H) 4.0% 2.3% -15.3% -6.7% 5.9%
C3 類 (人民幣─H) 0.8% 不適用 不適用 不適用 不適用
C4 類 (人民幣) 3.0% 不適用 不適用 不適用 不適用
資料來源:中銀香港資產管理有限公司。
§
基金表現已扣除費用,以資產淨值計,全數股息再投資,重設基數為 100。
投資涉及風險,過往表現數字並非未來表現的指標。
重要事項
1. 中銀香港全天候亞洲債券基金 (「子基金」) 是中銀香港盈薈系列的子基金。
2. 子基金乃透過投資於由亞太區政府、政府機構、跨國實體、主要收入或主要業務或經濟活動源自亞太區的銀行或公司所發行的任何固定收益證券、或以亞太區貨幣計值的任何固定收益證券,以在中至長期提供
收入及資本增值。
3. 投資涉及風險,子基金涉及重大風險包括但不限於市場風險、集中風險–投資於亞太區市場、中國內地市場風險、新興市場風險、貨幣風險、與低於投資級別或未被評級的債務證券有關的風險、與債務證券相關
的一般風險(包括但不限於信貸風險、與信貸評級有關的風險、評級下調風險、利率風險、主權債務風險、估值風險、有關亞太區市場的債務證券的波動性及流通性風險)、權益性投資/波動性風險、投資於其
他集體投資計劃的風險、投資於可轉換債券的風險、投資於交易所買賣基金(ETF)的風險、投資於房地產投資信託基金(REITs)的風險、投資於美國預託證券(ADRs)的風險、人民幣對沖類別風險及人民幣風險、與
對沖及對沖類別相關的風險、與自資本中作出分派……
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