公告日期：2026-07-13

兴证国际核心精选系列中国核心资产基金2026年6月月报
興證國際資產管理有限公司
2026年6月
重要信息
本基金, 「興證國際核心精選系列 – 中國核心資產基金」主要投資於核心資產公司的股本證券,為投資者提供中至期資本增值。 該等公司主要位於中國(包括中
國內地、香港、澳門及台灣)、從中國獲得可觀收入或收益,或於中國擁有重大業務。
本基金投資於新興市場 (例如:中國內地),涉及的風險可能較已發展國家為高,其中包括價格急劇變動、流動性風險及貨幣風險。本基金於單國家的投資與投資於
較多元化的投資組合/策略的基金比較,可能需承受較高風險。在極端市況下,本基金可能會蒙受重大損失。
本基金使用金融衍生工具及反向產品﹙即構建為交易所買賣基金並採用反向策略的交易所買賣產品﹚將僅用於對沖目的。本基金不會因對沖或非對沖目的而投資任何
結構性存款、結構性產品或資產擔保證券。
投資者不應單憑本文件的資料投資於本基金,並應閱讀相關發售文件。投資涉及風險 (包括但不限於般投資風險、貨幣風險、股票市場風險、集中風險、中國內地
市場風險、與中小型市值公司相關的風險、投資其他集體投資計劃的風險、與人民幣單位類別相關的風險、與金融衍生工具(「FDI 」)投資相關的風險)。過往表現
並不代表未來表現。
興證國際核心精選系列中國核心資產基金
投資目標
本子基金的投資目標是透過主要投資於核心資產公司(定義見下文)的股本證券,為投資者
提供中至期資本增值 。 該等公司主要位於 中國(包括中國內地、香港、澳門及台灣)、從中
國獲得可觀收入或收益,或於中國擁有重大業務。就本子基金而言「核心資產公司」是指各行業
的市場領導者或預期成為市場領導者的公司。
基金經理擬投資不少於本子基金資產淨值的50%於香港聯交所上市並以港元計值的股本證
券、不超過20%的本子基金非現金資產投資於境內中國內地市場、不超過30%的資產淨值投資
於固定收益工具、股票相關證券,集體投資計劃,現金,現金等價物「點心」債券(即在中國
內地境外發行但以人民幣計值的債券)、永續證券(例如永續債券和後償債項)及交易所買賣
基金(「ETF」)、反向產品及其他。基金或可能會將低於30%的資產淨值持作現金、現金等價
物及短期固定收益工具,以進行現金管理。基金經理將採用「自上而下」和「自下而上」的方
法,結合定量和定性分析,投資處於合理價格、具有增潛力的「核心資產型」股票來尋求中
期回報。本子基金在挑選股本證券時將不受市場資本值、行業或領域的限制。
投資策略
基金月度表現
基金資料
基金類型 股票型基金
成立日期 2019/08/01
管理人 興證國際資產管理有限公司
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
法律顧問 的近律師行
起投金額
A類(HKD): HKD 5000
A類(USD): USD 500
A類(RMB): RMB 5000
I類(HKD): HKD5,000,000
I類(USD): USD 500,000
I類(RMB): 5,000,000
基礎貨幣 港幣
交易日 每個工作日
截止認購/
贖回 T日下午4點
認購費 不超過5%
管理費 A類:1.2%
I類:0.6%
基金表現
累計表現
年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 成立至今
類別 A 港幣 -8.92% -6.03% -6.65% -8.92% -0.23% 22.25% -9.19%
類別 A 美金 -9.60% -6.11% -6.68% -9.60% -0.12% 22.16% -9.38%
類別 I 美金 -9.34% -6.07% -6.55% -9.34% 0.47% 24.36% 5.55%
30.00
50.00
70.00
90.00
110.00
130.00
150.00
170.00 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022 11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024 05/2024 08/2024 11/2024 02/2025 05/2025 08/2025 11/2025 02/2026 05/2026
興證國際資產管理有限公司
2026年6月
香港德輔道中199號無限極廣場25樓及32樓電話:(852) 3509-1033 傳真:(852) 3158-2663 電郵:clientservice@xyzq.com.hk
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資料來源: 除……
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