公告日期：2025-04-30

中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
报告及财务报表

截至 2024 年 12 月 31 日止年度

本报告仅为中文译本，如与英文版报告存在差异，以英文版报告为准。

中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
报告及财务报表

目录 页码

管理和行政管理 1

基金管理人报告 2 - 3
受托人报告 4

独立审计师报告 5 - 7
财务状况表 8

综合收益表 9

归属于份额持有人的净资产变动表 10
现金流量表 11

财务报表附注 12 - 32
投资组合(未审计) 33 - 35
投资组合持仓变动表(未审计) 36 - 41
业绩表(未审计) 42 - 44
中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
管理和行政管理

基金管理人董事 受托人、行政管理人和基金登记机构

蔡军政(于 2024 年 1 月 18 日离任) 中银国际英国保诚信托有限公司

郭基智(于 2025 年 1 月 16 日离任) 香港太古城

王利(于 2025 年 1 月 16 日聘任) 英皇道 1111 号 15 楼

魏威(于 2024 年 10 月 29 日聘任) 1501-1507 及 1513-1516 室

张春娟

基金管理人 法律顾问

兴证国际资产管理有限公司 关于香港法律：

香港上环 的近律师行

德辅道中 199 号 香港中环

无限极广场 32 楼 遮打道 18 号历山大厦 5 楼

审计师 托管人

安永会计师事务所 中国银行(香港)有限公司

香港鲗鱼涌 香港中环

英皇道 979 号 ……
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