公告日期：2024-08-30

中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
半年度报告及财务报表

截至 2024 年 6 月 30 日止年度

(未经审计)

中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
半年度报告及财务报表

截至 2024 年 6 月 30 日止年度

目录 页码
管理和行政管理 1

财务状况表 (未经审计) 2

综合收益表 (未经审计) 3 - 4
归属于份额持有人的净资产变动表 (未经审计) 5
投资组合 (未经审计) 6 - 7
投资组合持仓变动表 (未经审计) 8 - 13
业绩表 (未经审计) 14-15
半年度报告和财务报表附注 (未经审计) 16
中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
管理和行政管理

基金管理人董事 受托人、行政管理人和基金登记机构

蔡军政(于 2024 年 1 月 18 日离任) 中银国际英国保诚信托有限公司

郭基智 香港太古城

曾艳霞(于 2023 年 8 月 4 日离任) 英皇道 1111 号 15 楼

张春娟 1501-1507 及 1513-1516 室

基金管理人 法律顾问

兴证国际资产管理有限公司 关于香港法律：

香港上环 的近律师行

德辅道中 199 号 香港中环

无限极广场 32 楼 遮打道 18 号历山大厦 5 楼

审计师 托管人

罗兵咸永道会计师事务所 中国银行(香港)有限公司

香港中环 香港中环

太子大厦 22 楼 花园道 1 号

中银大厦 14 楼

中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
财务状况表 (未经审计)

于 2024 年 6 月 30 日

于 2024 年 6 月 于 2023 年 12
30 日 月 31 日
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