公告日期：2023-10-27

興證國際資產管理有限公司
2023年9月
重要信息
本基金, 「 興證國際核心精選系列 – 中國核心資產基金」 主要投資於核心資產公司的股本證券, 為投資者提供中至長期資本增值。 該等公司主要位於中國( 包括中
國內地、 香港、 澳門及台灣) 、 從中國獲得可觀收入或收益, 或於中國擁有重大業務。
本基金投資於新興市場 (例如:中國內地), 涉及的風險可能較已發展國家為高, 其中包括價格急劇變動、 流動性風險及貨幣風險。 本基金於單一國家的投資與投資於
較多元化的投資組合/策略的基金比較, 可能需承受較高風險。 在極端市況下, 本基金可能會蒙受重大損失。
本基金使用金融衍生工具及反向產品﹙ 即構建為交易所買賣基金並採用反向策略的交易所買賣產品﹚ 將僅用於對沖目的。 本基金不會因對沖或非對沖目的而投資任何
結構性存款、 結構性產品或資產擔保證券。
投資者不應單憑本文件的資料投資於本基金, 並應閱讀相關發售文件。 投資涉及風險 (包括但不限於一般投資風險、 貨幣風險、 股票市場風險、 集中風險、 中國內地
市場風險、 與中小型市值公司相關的風險、 投資其他集體投資計劃的風險、 與人民幣單位類別相關的風險、 與金融衍生工具(「 FDI 」) 投資相關的風險)。 過往表現
並不代表未來表現。
興證國際核心精選系列-
中國核心資產基金
投資目標
本子基金的投資目標是透過主要投資於核心資產公司( 定義見下文) 的股本證券, 為投資者
提供中至長期資本增值 。 該等公司主要位於 中國( 包括中國內地、 香港、 澳門及台灣) 、 從中
國獲得可觀收入或收益, 或於中國擁有重大業務。 就本子基金而言「 核心資產公司」 是指各行業
的市場領導者或預期成為市場領導者的公司。
基金經理擬投資不少於本子基金資產淨值的50%於香港聯交所上市並以港元計值的股本證
券、 不超過20%的本子基金非現金資產投資於境內中國內地市場、 不超過30%的資產淨值投資
於固定收益工具、 股票相關證券, 集體投資計劃, 現金, 現金等價物「 點心」 債券( 即在中國
內地境外發行但以人民幣計值的債券) 、 永續證券( 例如永續債券和後償債項) 及交易所買賣
基金(「 ETF」) 、 反向產品及其他。 基金或可能會將低於30%的資產淨值持作現金、 現金等價
物及短期固定收益工具, 以進行現金管理。 基金經理將採用「 自上而下」 和「 自下而上」 的方
法, 結合定量和定性分析, 投資處於合理價格、 具有增長潛力的「 核心資產型」 股票來尋求中
長期回報。 本子基金在挑選股本證券時將不受市場資本值、 行業或領域的限制。
投資策略
基金月度表現
基金資料
基金類型 股票型基金
成立日期 2019/08/01
管理人 興證國際資產管理有限公司
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
法律顧問 的近律師行
起投金額
A類( HKD): HKD 5000
A類( USD): USD 500
A類(RMB): RMB 5000
I類(HKD): HKD5,000,000
I類( USD): USD 500,000
I類(RMB): 5,000,000
基礎貨幣 港幣
交易日 每個工作日
截止認購/
贖回 T日下午4點
認購費 不超過5%
管理費 A類: 1.2%
I類: 0.6%
基金表現
累計表現
年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 成立至今
類別 A 港幣 -16.04% -5.25% -3.62% -15.92% -12.06% -42.88% -28.41%
類別 A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
類別 A 美金 -16.37% -5.04% -3.50% -15.67% -11.80% -43.44% -28.42%
類別 I 港幣 -15.66% -5.20% -3.47% -15.66% -11.52% -41.84% -26.59%
類別 I 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
類別 I 美金 -15.99% -5.00% -3.37% -15.42% -11.27% -42.41% -26.61%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
類別A 港幣興證國際資產管理有限公司
2023年9月
香港德輔道中199號無限極廣場25樓及32樓電話: (852) 3509-1033 傳真: (852) 3158-2663 電郵: clientservice@xyzq.com.hk
免責聲明
所有投資均有風險。 資料所……
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