公告日期：2023-10-07

兴证国际资产管理有限公司
2023年8月
重要信息
本基金， ‘ 兴证国际核心精选系列 – 中国核心资产基金’ 主要投资于核心资产公司的股本证券， 为投资者提供中至长期资本增值。 该等公司主要位于中国（ 包括中
国内地、 香港、 澳门及台湾） 、 从中国获得可观收入或收益， 或于中国拥有重大业务。
本基金投资于新兴市场 (例如：中国内地)， 涉及的风险可能较已发展国家为高， 其中包括价格急剧变动、 流动性风险及货币风险。 本基金于单一国家的投资与投资于
较多元化的投资组合／策略的基金比较， 可能需承受较高风险。 在极端市况下， 本基金可能会蒙受重大损失。
本基金使用金融衍生工具及反向产品﹙ 即构建为交易所买卖基金并采用反向策略的交易所买卖产品﹚ 将仅用于对冲目的。 本基金不会因对冲或非对冲目的而投资任何
结构性存款、 结构性产品或资产担保证券。
投资者不应单凭本文件的资料投资于本基金， 并应阅读相关发售文件。 投资涉及风险 (包括但不限于一般投资风险、 货币风险、 股票市场风险、 集中风险、 中国内地
市场风险、 与中小型市值公司相关的风险、 投资其他集体投资计划的风险、 与人民币单位类别相关的风险、 与金融衍生工具（‘ FDI ’） 投资相关的风险)。 过往表现
并不代表未来表现。
兴证国际核心精选系列-
中国核心资产基金
投资目标
本子基金的投资目标是透过主要投资于核心资产公司（ 定义见下文） 的股本证券， 为投资者
提供中至长期资本增值 。 该等公司主要位于 中国（ 包括中国内地、 香港、 澳门及台湾） 、 从中
国获得可观收入或收益， 或于中国拥有重大业务。 就本子基金而言‘ 核心资产公司’ 是指各行业
的市场领导者或预期成为市场领导者的公司。
基金经理拟投资不少于本子基金资产净值的50%于香港联交所上市并以港元计值的股本证
券、 不超过20%的本子基金非现金资产投资于境内中国内地市场、 不超过30%的资产净值投资
于固定收益工具、 股票相关证券， 集体投资计划， 现金， 现金等价物‘ 点心’ 债券（ 即在中国
内地境外发行但以人民币计值的债券） 、 永续证券（ 例如永续债券和后偿债项） 及交易所买卖
基金（‘ ETF’） 、 反向产品及其他。 基金或可能会将低于30%的资产净值持作现金、 现金等价
物及短期固定收益工具， 以进行现金管理。 基金经理将采用‘ 自上而下’ 和‘ 自下而上’ 的方
法， 结合定量和定性分析， 投资处于合理价格、 具有增长潜力的‘ 核心资产型’ 股票来寻求中
长期回报。 本子基金在挑选股本证券时将不受市场资本值、 行业或领域的限制。
投资策略
基金月度表现
基金资料
基金类型 股票型基金
成立日期 2019/08/01
管理人 兴证国际资产管理有限公司
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
法律顾问 的近律师行
起投金额
A类（ HKD): HKD 5000
A类（ USD): USD 500
A类(RMB): RMB 5000
I类(HKD): HKD5,000,000
I类（ USD): USD 500,000
I类(RMB): 5,000,000
基础货币 港币
交易日 每个工作日
截止认购/
赎回 T日下午4点
认购费 不超过5%
管理费 A类： 1.2%
I类： 0.6%
基金表现
累计表现
年初至今 1个月 3个月 6个月 1年 3年 成立至今
类别 A 港币 -11.39% -7.93% 1.93% -8.49% -19.61% -41.70% -24.44%
类别 A 人民币 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
类别 A 美金 -11.93% -8.45% 1.80% -8.43% -19.56% -42.40% -24.62%
类别 I 港币 -11.03% -7.88% 2.08% -8.20% -19.12% -40.64% -22.56%
类别 I 人民币 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
类别 I 美金 -11.57% -8.41% 1.95% -8.15% -19.08% -41.36% -22.75%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
类别A 港币兴证国际资产管理有限公司
2023年8月
香港德辅道中199号无限极广场25楼 电话： (852) 3509-1033 传真： (852) 3158-2663 电邮： clientservice@xyzq.com.hk
免责声明
所有投资均有风险。 资料所显示的过往表现数字并不……
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