公告日期：2023-08-31

中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
半年度报告及财务报表
截至2023年6月30日止期间
(未审计)
中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
半年度报告及财务报表
截至2023年6月30日止期间
目录 页码
管理和行政管理 ……………………………………………………………………………………………………………………… 1
财务状况表(未审计) ……………………………………………………………………………………………………………….. 2
综合收益表(未审计) ……………………………………………………………………………………………………………….. 3-4
归属于份额持有人的净资产变动表(未审计) ………………………………………………………………………………. 5
投资组合(未审计) .................................................................................................................................... 6 - 7
投资组合持仓变动表(未审计) .................................................................................................................. 8 - 12
业绩表(未审计) ……………………………………………………………………………………………………………………… 13-14
半年度报告及财务报表附注(未审计) …………………………………………………………………………………………. 15
- 1 -中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
管理和行政管理
基金管理人董事 受托人、行政管理人和基金登记机构
蔡军政(于2022年12月6日委任)
郭基智(于2022年3月25日委任)
李宝臣(于2022年12月6日离任)
李攀(于2022年8月10日离任)
汪详(于2022年3月11日离任)
曾艳霞(于2023年8月4日离任)
张春娟
中银国际英国保诚信托有限公司
香港太古城
英皇道1111号15楼
1501-1507及1513-1516室
基金管理人 法律顾问
兴证国际资产管理有限公司
香港上环
德辅道中199号
无限极广场32楼
关于香港法律：
的近律师行
香港中环
遮打道18号历山大厦5楼
审计师 托管人
罗兵咸永道会计师事务所
香港中环
太子大厦22楼
中国银行(香港)有限公司
香港中环
花园道1号中银大厦14楼
- 2 -
中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
财务状况表(未审计)
于2023年6月30日
于2023年6
月30日
于2022年12
月31日
港元 港元
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 355,891,962 420,854,536
应收经纪款项 14,741,173 7,384,662
预付款及其他应收款 11,770 5,720
现金及现金等价物 19,208,027 51,254,933
应收股息 1,018,358 28,148
───────── ─────────
总资产 390,871,290 479,527,999
--------------- ---------------负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 151,000
应计费用和其他负债 97,677 192,000
应付经纪款项 23,680,531 38,682,491
应付管理费 685,639 1,089,594
应付受托人费用及交易费用 56,909 66,059
应付赎回款项 207,936 23,782
应付税款 93,123 5,912
───────── ─────────
总负债(不含归属于份额持有人的净资产) 24,821,815 40,210,838
--------------- ---------------归属于份额持有人的净资产(按照《国际财务报告准则》
估值) 366,049,475 439,317,161
成立费用摊销调整……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。