公告日期：2023-04-28

（仅供内地销售使用）
产品资料概要
兴证国际核心精选系列 -
中国核心资产基金
2023年4月
兴证国际资产管理有限公司
兴证国际核心精选系列 -中国核心资产基金（“本基金”）是香港互认基金。 本概要仅供中国内地销售使用。
本概要为投资者提供有关本基金的主要资料。
本概要是销售文件的一部分，须与本基金的招募说明书一并阅读。
投资者不应单凭本概要而投资本基金。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
资料概览

基金管理人： 兴证国际资产管理有限公司

受托人： 中银国际英国保诚信托有限公司

保管人： 中国银行（香港）有限公司

内地代理人及名义持有人： 兴证全球基金管理有限公司

全年经常性开支比率： M类（人民币）份额: 1.59 %*

基金类型： 常规股票型

交易频率： 本基金在内地销售的每一交易日（上海证券交易
所和深圳证券交易所（合称“沪深交易所”）同时
开放交易的香港交易日）

基础货币： 港元

在内地销售的份额类别及计价货币： M类（人民币）份额：人民币

收益分配政策： 基金管理人并无意就本基金作出现金收益分配。
本基金获得的收入将重新投资于本基金，并反映
在M类（人民币）份额的资产净值中。

本基金财政年度结算日： 12月31日

名义持有人层面的最低首次申购金额： M类（人民币）份额：人民币5,000元
目前，就本基金在内地销售的M类（人民币）份额而言，基金管理人豁免基金份额持有人 （名义持有人层面）的最低追加申购金额、最低赎回额和最低持有额。为免疑义，基金管 理人有权随时更改最低追加申购金额、最低赎回额或最低持有额的限制。
对内地投资者而言，本基金在内地销售的M类（人民币）份额的最低首次申购金额、最低追 加申购金额、最低赎回要求、最低持有量由内地代理人或内地销售机构设置，内地投资者 应向内地代理人或内地销售机构进行查询。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。