公告日期：2023-02-17

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興證國際核心精選系列- 2023年1月
中國核心資產基金
重要作自
• 本基金，「興證國際核心精選系列-中國核心資產基金」主要投資於核心資產公司的股本證券，為投資者提供中至長期資本增值。該等公司主要位於中國（包括中 國內地、香港、澳門及台灣）、從中國獲得可觀收入或收益，或於中國擁有重大業務。
• 本基金投資於新興市場（例如：中國內地)，涉及的風險可能較已發展國家為高，其中包括價格急劇變動、流動性風險及貨幣風險。本基金於單一國家的投資與投資於 較多元化的投資組合/策略的基金比較，可能需承受較高風險。在極端市況下，本基金可能會蒙受重大損失。
• 本基金使用金融衍生工具及反向產品（即構建為交易所買賣基金並採用反向策略的交易所買賣產品）將僅用於對沖目的。本基金不會因對沖或非對沖目的而投資任何 結構性存款、結構性產品或資產擔保證券。
• 投資者不應單憑本文件的資料投資於本基金，並應閱讀相關發售文件。投資涉及風險（包括但不限於一般投資風險、貨幣風險、股票市場風險、集中風險、中國內地 市場風險、與中小型市值公司相關的風險、投資其他集體投資計劃的風險、與人民幣單位類別相關的風險、與金融衍生工具（「FDI」）投資相關的風險)。過往表現 並不代表未來表現。
投資目標
興證國際資產管理有限公司
基金資料
本子基金的投資目標是透過主要投資於核心資產公司（定義見下文）的股本證券，為投資者提供 中至長期資本增值。該等公司主要位於中國（包括中國內地、香港、澳門及台灣）、從中國獲 得可觀收入或收益，或於中國擁有重大業務。就本子基金而言「核心資產公司」是指各行業的市 場領導者或預期成為市場領導者的公司。
基金類型
股票型基金
2019/08/01
成立曰期
投資策略
基金經理擬投資不少於本子基金資產淨值的70%於香港聯交所上市並以港元計值的股本證券、 不超過20%的本子基金非現金資產投資於境內中國內地市場、不超過30%的資產淨值投資於固 定收益工具、股票相關證券，集體投資計劃，現金，現金等價物「點心」債券（即在中國內地 境外發行但以人民幣計值的債券）、永續證券（例如永續債券和後償債項）及交易所買賣基金 (「ETF」）、反向產品及其他。基金或可能會將低於30%的資產淨值持作現金、現金等價物 及短期固定收益工具，以進行現金管理。基金經理將採用「自上而下」和「自下而上」的方法， 結合定量和定性分析，投資處於合理價格、具有增長潛力的「核心資產型」股票來尋求中長期 回報。本子基金在挑選股本證券時將不受市場資本值、行業或領域的限制。
興證國際資產管理有限公司
管理人
受託人
中銀國際英國保誠信託有限公司
的近律師行
法律顧問
基金表現
起投金額
基礎貨幣
交易曰
類別A港幣
認購費
年初至今 10.17% N/A 9.59% 10.23% N/A 9.65%
3年 -14.96% N/A -15.66% -13.40% N/A -14.13%
成立至今 -6.06% N/A -6.20% -4.06% N/A -4.21%
1個月 10.17%
N/A
9.59%
10.23%
N/A
9.65%
3個月 33.34% N/A 33.56% 33.55% N/A 33.77%
6個月 0.55% N/A 0.71% 0.85% N/A 1.01%
1年 -15.57% N/A -16.03% -15.06% N/A -15.53%
管理費
A類(HKD):HKD5000 A類(USD): USD 500 A 類(RMB):RMB5000 _(HKD):HKD5，000，000 I類(USD)BjSD 500,000 III(RMB): 5,000,000
港幣 每個工作日
T日下午4點 不超過5%
A類：1.2% III： 0.6%
基金月度表現
類別A港幣 類別A人民幣 類別A美金 類別I港幣 類別I人民幣 類別I美金
累計表現 70%
©
兴证国际
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興證國際核心精選系列- 中國核心資產基金
興證國際資產管理有限公司
行業分佈
消费者非必需品 26.46%
金融 20.86%
电信服务 9.80%
消费者常用品 8.71%
工业 8.60%
現金及其他 6.96%
医疗保健 5.95%
基础材料 5.00%
地产业 3.48%
信息技术 3.14%
能源 1.04%
IS IN代碼
單位類別 A類
ISIN代碼 Class A (HKD)-HK0000514486 Class A ……
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