公告日期：2022-10-23

興證國際核心精選系列
中國核心資產基金
重要信息
本基金， 「興證國際核心精選系列 中國核心資產基金」主要投資於核心資產公司的股本證券，為投資者提供中至長期資本增值。 該等公司主要位於中國（包括中
國內地、香港、澳門及台灣）、從中國獲得可觀收入或收益，或於中國擁有重大業務。
本基金投資於新興市場 (例如：中國內地)，涉及的風險可能較已發展國家為高，其中包括價格急劇變動、流動性風險及貨幣風險。本基金於單一國家的投資與投資於
較多元化的投資組合／策略的基金比較，可能需承受較高風險。在極端市況下，本基金可能會蒙受重大損失。
本基金使用金融衍生工具及反向產品﹙即構建為交易所買賣基金並採用反向策略的交易所買賣產品﹚將僅用於對沖目的。本基金不會因對沖或非對沖目的而投資任何
結構性存款、結構性產品或資產擔保證券。
投資者不應單憑本文件的資料投資於本基金，並應閱讀相關發售文件。投資涉及風險 (包括但不限於一般投資風險、貨幣風險、股票市場風險、集中風險、中國內地
市場風險、與中小型市值公司相關的風險、投資其他集體投資計劃的風險、與人民幣單位類別相關的風險、與金融衍生工具（「FDI 」）投資相關的風險)。過往表現
並不代表未來表現。
興證國際核心精選系列
中國核心資產基金
投資目標
本子基金的投資目標是透過主要投資於核心資產公司（定義見下文）的股本證券，為
投資者提供中至長期資本增值 。 該等公司主要位於 中國（包括中國內地、香港、澳
門及台灣）、從 中國 獲得可觀收入或收益，或於 中國 擁有重大業務。就本子基金而
言「核心資產公司」是指各行業的市場領導者或預期成為市場領導者的公司。
基金經理擬投資不少於本子基金資產淨值的70%於香港聯交所上市並以港元計值的
股本證券、不超過20%的本子基金非現金資產投資於境內中國內地市場、不超過
30%的資產淨值投資於固定收益工具、股票相關證券，集體投資計劃，現金，現金
等價物「點心」債券（即在中國內地境外發行但以人民幣計值的債券）、永續證券
（例如永續債券和後償債項）及交易所買賣基金（「ETF」）、反向產品及其他。基
金或可能會將低於30%的資產淨值持作現金、現金等價物及短期固定收益工具，以
進行現金管理。基金經理將採用「自上而下」和「自下而上」的方法，結合定量和
定性分析，投資處於合理價格、具有增長潛力的「核心資產型」股票來尋求中長期
回報。本子基金在挑選股本證券時將不受市場資本值、行業或領域的限制。
基金資料
基金類型 股票型基金
成立日期 2019/08/01
管理人 興證國際資產管理有限公司
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
法律顧問 的近律師行
起投金額
A類（HKD): HKD 5000
A類（USD): USD 500
A類(RMB):RMB 5000
I類(HKD):HKD5,000,000
I類（USD): USD 500,000
I類(RMB): 5,000,000
基礎貨幣 港幣
交易日 每個工作日
截止認購/
贖回 T日下午4點
認購費 不超過5%
管理費 A類：1.2%
I類：0.6%
基金表現
累計表現
年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 成立至今
類別 A 港幣 -31.42% -13.38% -19.87% -18.71% -36.37% -18.88% -18.59%
類別 A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
類別 A 美金 -31.87% -13.39% -19.91% -18.91% -36.86% -18.98% -18.84%
類別 I 港幣 -31.11% -13.35% -19.75% -18.47% -35.98% -17.41% -17.03%
類別 I 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
類別 I 美金 -31.57% -13.36% -19.79% -18.68% -36.48% -17.51% -17.29%
單位類別 A類
行業分佈
地區分佈
單位類別 A類
ISIN代碼
Class A (HKD)-HK0000514486
Class A (USD)-HK0000514494
Class A (RMB)-HK0000514502
彭博編號
Class A (HKD)-CISCCAH HK
Equity
Class A (USD)-CISCCAU HK
Equity
Class A (RMB)-CISCCAR HK
Equity
I類
ISIN代碼
Class I (HKD) - HK0000514510
Class I ……
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