公告日期：2026-01-13

高騰微基金-高騰亞洲收益基金基金基本資訊2025年12月基金經理固定收益董事總經理組合平均久期 4.63年到期收益率 (YTM)1 5.08%平均評級 A微基金系列固定收益朱惠萍 高騰亞洲收益基金(“本基金”)主要投資於亞太地區債務證券。 本基金亦可投資中國在岸或離岸以人民幣計值的債務證券,故面臨中國監管及稅務風險, 以及人民幣貨幣及匯兌風險。 本基金投資新興市場,可能面臨額外風險及特殊考慮因素,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不明朗因素、法律和稅務風險、及劇烈波動的可能性。 本基金面臨可能投資的債務證券的發行人信貸/違約風險。本基金亦可投資於評級低於投資級別或未獲評級的債務證券,該等證券通常流動性更低及波動性更大。 投資者應確保仲介人已解釋本基金是否適合閣下。 投資者不應單憑此內容而投資於本基金,於作出投資前應參閱有關銷售檔,尤其是投資政策及風險因素,以瞭解更多詳情。 本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會認可。 證監會認可不代表對本基金的推薦或認許,亦不代表其對本基金的商業利弊或其表現作出保證。此並不意味著本基金適合所有投資者,亦並非認許本基金適合任何特定投資者或投資者類別。重要提示:累積表現(%) 年度表現(%)注:表現按該時期的資産淨值計算;按美金計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用;如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未有足夠資料計算表現;年度回報往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金;年度回報以曆年末的資產淨值作為比較基礎;基金成立年份 : 2018;單位類別成立日期: 2018年11月16日。基金淨值資料來源:Bloomberg。注:A (美元)-累積於2018年11月16日成立。Australia Government Bond 4.25% 12/21/2035 1.17%Gulf International Bank Saudi Arabia 6.625% PERP 1.09%LG Energy Solution Ltd 5.875% 04/02/2035 1.07%Korea National Oil Corp 4.625% 03/31/2028 1.05%CDBL Funding 1 4.75% 05/27/2030 1.03%Total 5.41%910111213142018-11-302018-12-312019-01-312019-02-282019-03-292019-04-302019-05-312019-06-282019-07-302019-08-302019-09-302019-10-312019-11-292019-12-312020-01-312020-02-282020-03-312020-04-292020-05-292020-06-302020-07-312020-08-312020-09-302020-10-302020-11-302020-12-312021-01-292021-02-262021-03-312021-04-302021-05-312021-06-302021-07-302021-08-312021-09-302021-10-292021-11-302021-12-312022-01-312022-02-282022-03-312022-04-292022-05-312022-06-302022-07-292022-08-312022-09-302022-10-312022-11-302022-12-302023-01-312023-02-282023-03-312023-04-282023-05-312023-06-302023-07-312023-08-312023-09-292023-10-312023-11-302023-12-292024-01-312024-02-292024-03-282024-04-302024-05-312024-06-282024-07-312024-08-302024-09-302024-10-312024-11-292024-12-312025-01-282025-02-282025-03-312025-04-302025-05-302025-06-302025-07-312025-08-292025-09-302025-10-312025-11-282025-12-31BB+BBBBBB+BBBBBBBBB+AAA+AAAAAA+AAA0.50%1.70%1.14%0.51%1.85% 10.04%21.32%10.42%20.58%7.14%8.94%2.51%5.33%6.06%1.97%科技核心消費工業能源通訊原料公用事業非核心消費主權債券……
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