公告日期：2025-12-15

高騰微基金-高騰亞洲收益基金基金基本資訊2025年11月基金經理固定收益董事總經理組合平均久期 4.49年到期收益率 (YTM)15.00%平均評級 A微基金系列固定收益朱惠萍 高騰亞洲收益基金(“本基金”)主要投資於亞太地區債務證券。 本基金亦可投資中國在岸或離岸以人民幣計值的債務證券,故面臨中國監管及稅務風險, 以及人民幣貨幣及匯兌風險。 本基金投資新興市場,可能面臨額外風險及特殊考慮因素,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不明朗因素、法律和稅務風險、及劇烈波動的可能性。 本基金面臨可能投資的債務證券的發行人信貸/違約風險。本基金亦可投資於評級低於投資級別或未獲評級的債務證券,該等證券通常流動性更低及波動性更大。 投資者應確保仲介人已解釋本基金是否適合閣下。 投資者不應單憑此內容而投資於本基金,於作出投資前應參閱有關銷售檔,尤其是投資政策及風險因素,以瞭解更多詳情。 本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會認可。 證監會認可不代表對本基金的推薦或認許,亦不代表其對本基金的商業利弊或其表現作出保證。此並不意味著本基金適合所有投資者,亦並非認許本基金適合任何特定投資者或投資者類別。重要提示:累積表現(%) 年度表現(%)注:表現按該時期的資産淨值計算;按美金計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用;如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未有足夠資料計算表現;年度回報往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金;年度回報以曆年末的資產淨值作為比較基礎;基金成立年份 : 2018;單位類別成立日期: 2018年11月16日。基金淨值資料來源: 彭博 。注:A (美元)-累積於2018年11月16日成立。United States Treasury Bill 0% 12/18/2025 2.84%Gulf International Bank Saudi Arabia 6.625% PERP 1.08%LG Energy Solution Ltd 5.875% 04/02/2035 1.08%Korea National Oil Corp 4.625% 03/31/2028 1.05%CDBL Funding 1 4.75% 05/27/2030 1.02%Total 7.07%99.51010.51111.51212.51313.5BBBBB+BBBAA+AAAAA0.26%1.50%0.95%0.50%1.82% 10.65% 20.90%9.75% 20.45%7.38%8.86%2.84%5.59%7.37%1.18%科技核心消費通訊工業能源原料公用事業非核心消費主權債券金融1.59%2.40%4.76%5.00%5.15%6.77%8.52%8.53%13.74%43.56%<1年1-<2年2-<3年3-<5年5-<7年7-<10年10年+5.44%4.40%10.65%44.96%18.76%15.19%0.60%其他地区中國澳門中国台湾菲律賓泰國印度印度尼西亞中東中國香港美國澳大利亞中國歐洲韓國日本3.17%1.02%1.30%1.90%2.11%2.91%3.95%5.42%6.60%9.40%10.27%10.92%12.32%12.89%15.82%基金管理人 高騰國際資産管理有限公司成立日期 2018年11月2日基礎貨幣 美元認購貨幣 美元/港幣認購費率 A類:最高爲認購金額的 3%I類:最高爲認金額的 1%管理費 A類: 1%/年I類:0.3%/年交易及估值 每日(香港工作日)基金規模 港幣 68.3亿類別 今年以來 1 月 3 月 6 月 1 年成立以來 2019 2020 2021 2022 2023 2024A (美元)-累積 8.1 0.2 1.6 4.8 7.6 20.6 17.8 6.8 -3.5 -16.6 2.6 6.3投資組合特點 3評級分佈 2,3 行業分佈 2,3久期分佈 2,3 地區分佈 2,3五大債券持倉#(佔總資産淨值的%)#:主要投資項目:這些债券並不代表所有買入及售出的债券,亦非對客戶的建議。投資者不應假設投資於這些债券曾經或將會獲利。本基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。投資目標本基金旨在透過主要投資由亞太地區企業及政府實體所發行固定收益證券組成的投資組合,於中長期內提供定期收益及實現資本增值。投資策略本基金旨在透過將其資産淨值的至少70%投資於由亞太地區政府(包括任何超國家及主權實體以及政府機構)及在亞太地區註冊成立或大部分業務位於亞太地區或大部分收入來自亞太地區的公司所發行債務證券組成的投資組合,實現其投資目標。除特別明示,所示資料均截至2025年11月28日。1到期收益率(YTM)是在假設所有利息和本……
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