公告日期：2025-10-17

高騰微基金-高騰亞洲收益基金
基金基本資訊
2025年9月
基金經理
固定收益
董事總經理
組合平均久期 4.43年
到期收益率 (YTM)
1
4.97%
平均評級 A-微基金系列
固
定
收
益
朱惠萍
高騰亞洲收益基金(“本基金”)主要投資於亞太地區債務證券。 本基金亦可投資中國在岸或離岸以人民幣計值的債務證券,故面臨中國監管及稅務風險, 以及人民幣貨幣及匯兌風險。
本基金投資新興市場,可能面臨額外風險及特殊考慮因素,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不明朗因素、法律和稅務風險、及劇烈波動的可能性。
本基金面臨可能投資的債務證券的發行人信貸/違約風險。本基金亦可投資於評級低於投資級別或未獲評級的債務證券,該等證券通常流動性更低及波動性更大。
投資者應確保仲介人已解釋本基金是否適合閣下。
投資者不應單憑此內容而投資於本基金,於作出投資前應參閱有關銷售檔,尤其是投資政策及風險因素,以瞭解更多詳情。
本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會認可。 證監會認可不代表對本基金的推薦或認許,亦不代表其對本基金的商業利弊或其表現作出保證。此並不意味著本基金適合所有投資者,亦並非認許本基金適合
任何特定投資者或投資者類別。
重要提示:
累積表現(%) 年度表現(%)
注:表現按該時期的資産淨值計算;按美金計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用;如未有顯示某年度/時期的表現,則指
該年度/時期未有足夠資料計算表現;年度回報往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金;年度回報以曆年末的資產
淨值作為比較基礎;基金成立年份 : 2018;單位類別成立日期: 2018年11月16日。
基金淨值
資料來源:Bloomberg。注:A (美元)-累積於2018年11月16日成立。
LG Energy Solution Ltd 5.875% 04/02/2035 1.22%
Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3% 06/24/2055 1.16%
Korea National Oil Corp 4.625% 03/31/2028 1.16%
CDBL Funding 1 4.75% 05/27/2030 1.16%
Barclays PLC 8.375% PERP 1.00%
Total 5.70%
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
B
B+
BBBB
BB+
BBBBBB
BBB+
AA
A+
AAAA
AA+
AAA
0.30%
1.08%
1.16%
0.60%
2.09% 10.29%
19.47%
11.62%
19.01%
8.55%
9.30%
5.04%
5.50%
4.87%
1.10%
房地產
科技
核心消費
能源
通訊
工業
原料
公用事業
非核心消費
主權債券
金融
0.00%
1.97%
2.12%
3.73%
4.84%
4.91%
7.35%
7.99%
10.50%
12.01%
44.59%
<1年
1-<2年
2-<3年
3-<5年
5-<7年
7-<10年
10年+
3.79%
3.63%
12.73%
45.26%
15.83%
17.92%
0.84%
其他地区
馬來西亞
中國澳門
泰國
菲律賓
印度
印度尼西亞
中東
美國
中國香港
澳大利亞
中國
歐洲
日本
韓國
3.77%
1.09%
1.17%
1.73%
2.32%
3.77%
3.86%
5.34%
6.20%
7.23%
7.95%
11.43%
13.30%
15.37%
15.48%
基金管理人 高騰國際資産管理有限公司
成立日期 2018年11月2日
基礎貨幣 美元
認購貨幣 美元/港幣
認購費率
A類:最高爲認購金額的 3%
I類:最高爲認金額的 1%
管理費
A類: 1%/年
I類:0.3%/年
交易及估值 每日(香港工作日)
基金規模 港幣 61.6亿
類別
今年
以來
1 月 3 月 6 月 1 年
成立
以來
2019 2020 2021 2022 2023 2024
A (美元)-累積
7.3 0.8 2.7 5.3 6.1 19.7 17.8 6.8 -3.5 -16.6 2.6 6.3
投資組合特點
3
評級分佈
2,3
行業分佈
2,3
久期分佈
2,3 地區分佈
……
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