公告日期：2025-09-15

高騰微基金-高騰亞洲收益基金
基金基本資訊
2025年8月
基金經理
固定收益
董事總經理
組合平均久期 4.19年
到期收益率 (YTM)
1
5.02%
平均評級 A-微基金系列
固
定
收
益
朱惠萍
高騰亞洲收益基金(“本基金”)主要投資於亞太地區債務證券。 本基金亦可投資中國在岸或離岸以人民幣計值的債務證券,故面臨中國監管及稅務風險, 以及人民幣貨幣及匯兌風險。
本基金投資新興市場,可能面臨額外風險及特殊考慮因素,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不明朗因素、法律和稅務風險、及劇烈波動的可能性。
本基金面臨可能投資的債務證券的發行人信貸/違約風險。本基金亦可投資於評級低於投資級別或未獲評級的債務證券,該等證券通常流動性更低及波動性更大。
投資者應確保仲介人已解釋本基金是否適合閣下。
投資者不應單憑此內容而投資於本基金,於作出投資前應參閱有關銷售檔,尤其是投資政策及風險因素,以瞭解更多詳情。
本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會認可。 證監會認可不代表對本基金的推薦或認許,亦不代表其對本基金的商業利弊或其表現作出保證。此並不意味著本基金適合所有投資者,亦並非認許本基金適合
任何特定投資者或投資者類別。
重要提示:
累積表現(%) 年度表現(%)
注:表現按該時期的資産淨值計算;按美金計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用;如未有顯示某年度/時期的表現,則指
該年度/時期未有足夠資料計算表現;年度回報往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金;年度回報以曆年末的資產
淨值作為比較基礎;基金成立年份 : 2018;單位類別成立日期: 2018年11月16日。
基金淨值
資料來源:Bloomberg。注:A (美元)-累積於2018年11月16日成立。
Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3% 06/24/2055 1.23%
LG Energy Solution Ltd 5.875% 04/02/2035 1.23%
Korea National Oil Corp 4.625% 03/31/2028 1.21%
CDBL Funding 1 4.75% 05/27/2030 1.18%
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 3.25% 07/09/2030 1.08%
Total 5.93%
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
2018-11-30
2018-12-31
2019-01-31
2019-02-28
2019-03-29
2019-04-30
2019-05-31
2019-06-28
2019-07-30
2019-08-30
2019-09-30
2019-10-31
2019-11-29
2019-12-31
2020-01-31
2020-02-28
2020-03-31
2020-04-29
2020-05-29
2020-06-30
2020-07-31
2020-08-31
2020-09-30
2020-10-30
2020-11-30
2020-12-31
2021-01-29
2021-02-26
2021-03-31
2021-04-30
2021-05-31
2021-06-30
2021-07-30
2021-08-31
2021-09-30
2021-10-29
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2022-02-28
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2024-02-29
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2024-06-28
2024-07-31
2024-08-30
2024-09-30
2024-10-31
2024-11-29
2024-12-……
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