公告日期：2025-02-13

高腾微基金-高腾亚洲收益基金
基金基本资讯
2025年1月
基金经理
固定收益
董事总经理
平均久期 4.56年
到期收益率 (YTM)
1
5.75%
平均评级 A-微基金系列
固
定
收
益
朱惠萍
高腾亚洲收益基金（“本基金”）主要投资於亚太地区债务证券。 本基金亦可投资中国在岸或离岸以人民币计值的债务证券，故面临中国监管及税务风险, 以及人民币货币及汇兑风险。
本基金投资新兴市场，可能面临额外风险及特殊考虑因素，例如流动性风险、货币风险／管制、政治及经济不明朗因素、法律和税务风险、及剧烈波动的可能性。
本基金面临可能投资的债务证券的发行人信贷／违约风险。本基金亦可投资於评级低於投资级别或未获评级的债务证券，该等证券通常流动性更低及波动性更大。
投资者应确保仲介人已解释本基金是否适合阁下。
投资者不应单凭此内容而投资於本基金，於作出投资前应参阅有关销售档，尤其是投资政策及风险因素，以了解更多详情。
本基金已根据《证券及期货条例》第104条获得证监会认可。 证监会认可不代表对本基金的推荐或认许，亦不代表其对本基金的商业利弊或其表现作出保证。此并不意味着本基金适合所有投资者，亦并非认许本基金适合
任何特定投资者或投资者类别。
重要提示:
累积表现（%） 年度表现（%)
注：表现按该时期的资産净值计算；按美金计算，包括持续徵收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用；如未有显示
某年度/时期的表现,则指该年度/时期未有足够资料计算表现；年度回报往绩并非预测日後业绩表现的指标。投资者未必
能取回全部投资本金；年度回报以历年末的资产净值作为比较基础；基金成立年份 : 2018；单位类别成立日期: 2018年
11月16日。
基金净值
资料来源：Bloomberg。注：A (美元)-累积於2018年11月16日成立。
United States Treasury Note/Bond 4.25% 15112034 3.08%
B 0 02/04/25 2.33%
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6.2% PERP 1.97%
Chugoku Electric Power Co Inc 5.742% 14012035 1.58%
Airport Authority 4.875% 15072030 1.56%
Total 10.52%
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
CCC+
BB
B+
BBBB
BB+
BBBBBB
BBB+
AA
A+
AAAA
AA+
AAA
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
0.34%
1.12%
1.27%
1.28%
5.86%
1.92%
3.09%
8.52%
16.29%
16.64%
8.40%
5.75%
10.75%
1.96%
5.57%
3.98%
7.27%
核心消费
医疗保健
工业
房地产
通讯
能源
科技
原料
公用事业
非核心消费
主权债券
金融
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
0.17%
0.24%
2.46%
2.57%
3.23%
3.86%
5.23%
5.69%
6.97%
10.96%
22.91%
35.72%
<1年
1-<2年
2-<3年
3-<5年
5-<7年
7-<10年
10年+
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
9.25%
2.90%
10.51%
34.30%
17.02%
23.89%
2.12%
新加坡
巴西
巴基斯坦
加拿大
中国台湾
乌兹别克斯坦
马来西亚
中东
泰国
印度尼西亚
中国澳门
印度
菲律宾
澳大利亚
韩国
中国香港
日本
美国
欧洲
中国
0.00%
10.00%
20.00%
0.21%
0.26%
0.34%
0.41%
0.49%
0.56%
1.13%
1.62%
1.93%
2.92%
3.48%
5.81%
5.83%
7.33%
8.62%
8.72%
11.27%
11.53%
12.91%
14.63%
基金管理人 高腾国际资産管理有限公司
成立日期 2018年11月2日
基础货币 美元
认购货币 美元、港币
认购费率
A类：最高爲认购价的 3%
I类：最高爲认购价的 1%
管理费
A……
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