公告日期：2025-08-18

关于弘收策略基金-弘收高收益波幅管理债券基金

关于更新招募说明书和产品资料概要的公告

本公告旨在告知内地投资者，弘收策略基金(“伞基金”)下的弘收高收益波幅管理债券基金(“本基金”)的《弘收策略基金-弘收高收益波幅管理债券基金招募说明书》(“《招募说明书》”)和《弘收策略基金-弘收高收益波幅管理债券基金产品资料概要》(“《产品资料概要》”)将作出如下修订，经修订的《招募说明书》及《产品资料概要》经公告日起生效。

一、 关于服务提供机构拟变更事宜(详见日期为 2024 年 11 月 29 日的致基金份额持有人
通知)的更新

在日期为2024 年 11 月29 日的致基金份额持有人通知(“通知”)中，基金管理人拟对
伞基金及本基金作出以下变更：

1. 伞基金及本基金的行政管理人、基金登记机构及处理代理 人 (“服务提供机
构”)的变更，即拟委任 Apex Fund Services (Singapore) Pte. Ltd.(作为行政管理人)
及 Apex Fund Services (HK) Limited(作为基金登记机构及处理代理人)(统称
“Apex”)，取代花旗银行香港分行(作为行政管理人)及 Citicorp Financial
Services Limited(作为基金登记机构及处理代理人)(统称“花旗银行”)，成为伞
基金及本基金的服务提供机构(“行政管理人、基金登记机构及处理代理人的
变更”)。由于行政管理人、基金登记机构及处理代理人的变更，应付 Apex(作
为伞基金及本基金的新任行政管理人、基金登记机构及处理代理人)的费用也
将予以上调(统称“行政管理人、基金登记机构及处理代理人的拟变更以及因
此导致的费用上调”)；及

2. 伞基金及本基金支付给受托人及保管人的费用增加。

如通知中所述，行政管理人、基金登记机构及处理代理人的拟变更以及因此导
致的费用上调须待 Apex 获得中国内地的监管批准，以便其能够为本基金处理必

要的行政事务。该等变更原定自 2025 年 1 月 1 日或由基金管理人通知的较晚日
期(“生效日期”)起生效。
截至本公告发布之日，Apex 尚未获得所需的监管批准。因此，基金管理人决定不进行行政管理人、基金登记机构及处理代理人的拟变更以及因此导致的费用上调。

然而，伞基金及本基金支付给受托人及保管人的费用增加已于 2025 年 1 月 1
日生效，并将继续适用。
基金管理人已与花旗银行达成替代安排，花旗银行已同意仍将担任伞基金及本基金的受托人、保管人、行政管理人、基金登记机构及处理代理人，收费标准如下：

(a) 本基金应付受托人及保管人的费用已于 2025 年 1 月 1 日生效，并将继续
适用

受托人费用 每年本基金资产净值的 0.0075%

(根据信托契约，受托人费用若调整，最高水平为
1%)，最低年费为 20,000 美元

受托人亦会收取合规监察费，每年为本基金资产
净值的 0.01%，最低年费为 1,500 美元。

保管人费用 (1) 保管费

每年按本基金市值的最多0.075%收取保管费(包
括保管人就提供与债券通计划有关的保管服
务，按子基金市值0.06%的年率收取的保管
费)，最低月费为5,000美元

(2) 保管人有权按惯常的市场费率收取交易费及其
他服务费。

(3) 保管人将有权就其在履行职责时产生的任何实
付支出从本基金中获得偿付。

(b) 应付行政管理人、基金登记机构及处理代理人的费用将保持在生效日期
之前的费用水平

行政管理费 (1) 行政管理费：
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