公告日期：2025-11-19

華夏精選固定收益配置基金基金月報 截至 2025年10月31日 「新資本投資者入境計劃」合資格基金基金資料法律結構投資經理受託人託管人基礎貨幣基金規模非基礎貨幣股份類別交易頻率投資組合特點投資目標本基金尋求透過將不少於70%的資產淨值直接或間接投資於全球市場的固定收益及債務工具,以達致資本增值。1香港傘子式單位信託基金華夏基金(香港)有限公司中銀國際英國保誠信託有限公司中國銀行(香港)有限公司美元美元 1,850.88 百萬港幣,人民幣每日加權平均存續期 3.59 Years加權平均債券評級 A加權平均最差收益率 4.81%56 累積表現 (%)年度表現 (%)基金表現22一個月 三個月 六個月 一年 自成立起 年化表現(自成立起)I類累積港幣基金單位 0.38 1.01 4.10 5.69 20.26 2.60I類累積美元基金單位 0.49 2.04 3.92 5.77 29.41 3.65A類累積港幣基金單位 0.34 0.90 3.89 5.27 20.14 2.98A類累積美元基金單位 0.45 1.93 3.69 5.30 20.94 3.09I類派息美元基金單位 0.48 2.03 3.90 5.74 22.97 3.45A類累積人民幣基金單位 0.30 0.65 1.55 5.14 23.84 4.91C類累積美元基金單位 0.50 2.09 4.01 - 5.75 -A類派息港幣基金單位 0.34 0.90 3.88 - 4.45 -A類派息人民幣基金單位 0.30 0.66 1.56 - 1.93 -A類派息人民幣對沖基金單位 0.30 0.66 1.56 - 1.93 -A類派息美元基金單位 0.45 1.93 3.68 - 4.70 -3322020 2021 2022 2023 20242025本年至今I類累積港幣基金單位 - 0.41 -4.73 7.28 4.61 5.53I類累積美元基金單位 7.28 0.14 -4.72 7.09 5.21 5.50A類累積港幣基金單位 6.38 0.30 -4.88 7.11 4.29 5.18A類累積美元基金單位 6.85 -0.27 -4.84 6.90 4.88 5.11I類派息美元基金單位 7.28 - - - 5.21 5.47A類累積人民幣基金單位 - -1.35 3.60 9.96 8.09 1.95C類累積美元基金單位 - - - - 0.08 5.67A類派息港幣基金單位 - - - - - 4.45A類派息人民幣基金單位 - - - - - 1.93A類派息人民幣對沖基金單位 - - - - - 1.93A類派息美元基金單位 - - - - - 4.704 44 4 4333333投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意: 華夏精選固定收益配置基金(「本基金」)尋求透過將不少於70%的資產淨值投資於全球市場的固定收益及債務工具,以達致資本增值。 投資於債務工具涉及波動性及流動性風險、信貸風險、利率風險、信貸評級風險、估值風險、評級下調風險及主權債務風險。投資低於投資級或無評級固定收益及債務工具的流通量偏低,波幅較高,信貸風險較高和損失風險較大。 投資於短期債務工具並非無風險,而本基金的投資周轉率相對可能較高。因此,基金的交易成本亦可能增加。 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。概無保證人民幣兌投資者的基礎貨幣不會貶值。人民幣的貶值可能會對投資者投資於本基金的價值造成不利影響。適用於人民幣的外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及/或股息宣派延遲支付。 本基金作出的若干投資以基礎貨幣以外的貨幣計值。本基金資產淨值或會受匯率及外匯管制變動的影響。 本基金可能僅為對沖目的而購入金融衍生工具或投資於結構性票據。衍生工具的價格可以十分波動,並須承受工具的對手方違約風險。結構性票據性質複雜、缺乏流動性,並存在錯誤定價或不恰當估值之風險,而且可能不會一直完全追蹤其原定追蹤的證券、利率或指數的價值。此外,眾多結構性產品須承受發行人破產或違約風險且通常涉及嵌入式槓桿,因此相對較小的市場不利變動已可令本基金有可能承受超出的虧損。於市況逆轉時,該等對沖或會變得無效。 本基金或會投資於其他基金並涉及額外成本。並無保證 1)相關基金的流通性無論何時都足以應付贖回要求;及 2)相關基金的投資目標及策略將可成功地達到。1 關於基金詳情(包括費用)請參考基金說明書。2 過往表現並不代表未來業績。投資者可能損失所投資之本金。基金表……
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