公告日期：2025-11-28

汇丰投资信托基金－
汇丰亚洲债券基金

年年度报告

汇丰亚洲债券基金

2025 年 7 月 31 日

汇丰亚洲债券基金
截至2025年7月31日止年度
目录  页数
受托人报告 1
致份额持有人独立审计师报告 2 – 5
财务状况表 6 – 8
全面收益表 9
份额持有人应占资产净值变动表 10 – 18
现金流量表 19
财务报表附注 20 – 86
投资组合报表 (未经审计) 87 – 112
投资组合变动表 (未经审计) 113
金融衍生工具详情 (未经审计) 114 – 116
金融衍生工具产生的风险信息 (未经审计) 117
业绩表现记录 (未经审计) 118 – 132
证券借贷安排及抵押品持有情况的明细 (未经审计) 133 – 161
香港证监会 ESG 相关披露截至二零二五年七月三十一日止年度 (未经审计) 162 – 163
行政 (未经审计) 164

汇丰亚洲债券基金
截至2025年7月31日止年度
受托人报告
汇丰投资信托基金 - 汇丰亚洲债券基金 (“本子基金”)
我们谨此确认，据我们所知，截至 2025 年 7 月 31 日止年度，本子基金管理人在各重
大方面均已按照 1995 年 11 月 13 日订立的信托契约 (经修订) 的条文管理本子基金。
)

) 谨代表

) 汇丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司
) 受托人

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