公告日期：2025-05-09

每日基金行情表
确认日期: 2025年05月09日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2025-05-07 968101 汇丰亚洲债券美元累计 9.6128
2025-05-07 968102 汇丰亚洲债券美元派息 7.4974
2025-05-07 968103 汇丰亚洲债券人民币累计 9.6850
2025-05-07 968104 汇丰亚洲债券人民币对冲累计 9.0117
2025-05-07 968105 汇丰亚洲债券人民币派息 7.6096
2025-05-07 968106 汇丰亚洲债券人民币对冲派息 7.3982
2025-05-07 968107 汇丰亚洲债券港元累计 9.5256
2025-05-07 968108 汇丰亚洲债券港元派息 7.4528
2025-05-07 968109 汇丰亚洲债券澳元派息 7.3872

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