公告日期：2025-04-29

(仅供内地销售使用)

产品资料概要
汇丰亚洲债券基金
2025 年 4 月

？ 汇丰亚洲债券基金(“本基金”)为香港互认基金
？ 本概要仅供中国内地销售使用
？ 本概要提供有关本基金的重要资料
？ 本概要是销售文件的一部分
？ 投资者请勿单凭本概要作投资决定
？ 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件
基本资料

产品名称及类别 汇丰亚洲债券基金

债券型

基金管理人 汇丰投资基金(香港)有限公司

投资顾问 汇丰环球投资管理(香港)有限公司(内部委托，香港)

受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

中国内地代理人及名义持有人 汇丰晋信基金管理有限公司

交易频率 每一个内地销售开放日，指内地销售机构接受办理内地投资者申购、赎回及
转换等业务的日期，即中国内地的银行进行正常银行业务并且上海证券交易
所和深圳证券交易所(下文合称“沪深交易所”)同时开放交易的香港交易日。
香港交易日指每一香港营业日或管理人经受托人同意可能确定的其他日期。
香港营业日指香港联合交易所有限公司开市进行正常交易及本基金有大量
投资的国家或地区的受监管市场一般开放营业的日子，或管理人和受托人可
能决定的其他一个或多个日子。

基础货币 美元

全年经常性开支比率 BC类

BC类 – 人民币：1.08%^

BC类 – 美元：1.08%^

BC类 – 港元：1.08%^

BCH类 – 人民币：1.10%^

BM2类

BM2类 – 人民币：1.08%^

BM2类 – 美元：1.08%^

BM2类 – 港元：1.08%^

BM3H类

BM3H类 – 人民币：1.10%^

BM3H类 – 澳元：1.10%^

BM3H类 – 加元：1.12%^^

BM3H类 – 欧元：1.12%^^

收益分配政策 管理人可全权决定是否就任何份额类别作出任何收益分配及收益分配的频
率与金额。

1. BC类别 – 累积类别

BC 类 – 美元、BC 类 – 人民币、BC 类 – ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。