公告日期：2025-03-31

汇丰投资信托基金 –
汇丰亚洲债券基金
2025年中期报告

汇丰亚洲债券基金
(汇丰投资信托基金之子基金）

2025 年中期报告

目录

页数
1.汇丰投资信托基金

1.1 汇丰亚洲债券基金

财务状况表 1
全面收益表 3
份额持有人应占资产净值变动表 5
现金流量表 12
投资组合报表 13
投资组合变动表 38
金融衍生工具明细表 39
业绩表现记录 49
收益分配表 57
证券借贷安排和抵押品持有明细表 61
2.行政 82
财务状况表
汇丰亚洲债券基金

2025 年 1 月 31 日

2025 年 1 月 31 日 2024 年 7 月 31 日
美元 美元
资产

以公允价值计入损益账的金融资产 3,051,264,328 1,181,372,535
应收利息 36,069,542 12,405,118
应收申购款 123,018,216 14,288,930
应收经纪商款项 130,622,796 27,359,965
其他应收账款 - 4,709
现金及现金等价物 16,175,212 4,498,392
────────── ──────────
3,357,150,094 1,239,929,649
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负债

以公允价值计入损益账的金融负债 11,738,880 5,475,545
应付赎回款 ……
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