公告日期：2025-03-10

每日基金行情表
确认日期: 2025年03月12日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2025-03-10 968101 汇丰亚洲债券美元累计 9.6850
2025-03-10 968102 汇丰亚洲债券美元派息 7.6268
2025-03-10 968103
汇丰亚洲债券人民币累
计
9.8175
2025-03-10 968104
汇丰亚洲债券人民币对
冲累计
9.1220
2025-03-10 968105
汇丰亚洲债券人民币派
息
7.7882
2025-03-10 968106
汇丰亚洲债券人民币对
冲派息
7.5283
2025-03-10 968107 汇丰亚洲债券港元累计 9.6068
2025-03-10 968108 汇丰亚洲债券港元派息 7.5894
2025-03-10 968109 汇丰亚洲债券澳元派息 7.5254
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2025-03-12 制表: 复核:

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