公告日期：2025-02-12

每日基金行情表
确认日期：2025年02月14日制表单位：汇丰晋信基金管理公司
净值日期基金代码基金名称基金单位净值
2025-02-12968101汇丰亚洲债券美元累计9.5156
2025-02-12968102汇丰亚洲债券美元派息7.5296
2025-02-12968103汇丰亚洲债券人民币累
计9.7209
2025-02-12968104汇丰亚洲债券人民币对
冲累计8.9753
2025-02-12968105汇丰亚洲债券人民币派7.7496
2025-02-12968106汇丰亚洲债券人民币对
冲派息7.4306
2025-02-12968107汇丰亚洲债券港元累计9.4665
2025-02-12968108汇丰亚洲债券港元派息7.5149
2025-02-12968109汇丰亚洲债券澳元派息7.4304

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